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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF
WKN: DBX0AD ISIN: LU0290356871
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,08 Mrd. EUR | ||
Symbol | DBXP | ||
ISIN | LU0290356871 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,26 | +4,6 % | +2,9 % |
4,76 | +1,3 % | -8,9 % |
17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,4 % | Deutschland |
26,8 % | Italien |
26,3 % | Frankreich |
14,4 % | Spanien |
2,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 22:59 | 1.122 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 17:29 | 971 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 22:00 | 256 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
172,2008
|
22.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 21:59 | 416 | 1.122 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
23.04.25 | 21:56 | 464 | 56 |
Xetra |
172,075
|
23.04.25 | 17:36 | 7.601 | 53 |
gettex |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 22:47 | 90 | 34 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 22:25 | 1.656 | 20 |
Berlin |
172,08
|
23.04.25 | 21:48 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
171,715
|
23.04.25 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
171,765
|
23.04.25 | 19:34 | 0 | 13 |
Hannover |
172,12
|
23.04.25 | 14:33 | 0 | 3 |
Hamburg |
172,05
|
23.04.25 | 09:25 | 0 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 14:00 | 1.060 | 3 |
München |
171,86
|
23.04.25 | 08:14 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
172,11
|
23.04.25 | 17:45 | 11.520 | 75 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
172,10
|
23.04.25 | 17:30 | 200 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,400 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
6,650 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
6,610 % | FRANKREICH 21/27 O.A.T. | |
5,670 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
4,430 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
4,110 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | |
4,000 % | SPANIEN 21/28 | |
3,590 % | SPANIEN 24/27 | |
3,560 % | SPANIEN 23/26 | |
3,490 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | |
50,490 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,390 % | Deutschland | |
26,840 % | Italien | |
26,340 % | Frankreich | |
14,430 % | Spanien | |
2,190 % | Niederlande | |
0,680 % | Kasse | |
0,130 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,180 % | Euro | |
0,820 % | übrige Währungen |
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