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Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund - I1 EUR ACC Fonds
WKN: A0M00W ISIN: LU0289523259
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 255,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0289523259 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,61 | +0,8 % | +69,8 % |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,8 % | Industrie |
| 20,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,2 % | Informationstechnologie.. |
| 11,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | Großbritannien |
| 14,3 % | Frankreich |
| 10,3 % | Spanien |
| 9,3 % | Niederlande |
| 7,4 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
370,7305
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) ansässig oder überwiegend dort tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) ansässig oder überwiegend dort tätig sind. Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Hauptsitz in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Norwegen oder in Island haben. Darüber hinaus ist es zulässig, bis zu 25% des Gesamtvermögens in Anleihen staatlicher/supranationaler Organisationen weltweit und in Aktien von Unternehmen ohne geografische Beschränkung zu investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen (Finanzinstrumente, deren Wert an die erwartete künftige Kursentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte gebunden ist). Dies kann zum Schutz des Wertes des Fondsvermögens vor Marktund Währungsschwankungen und/oder kurzfristig zur effizienten Anlage von Cashflows geschehen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den MSCI Europe NR Index (USD). Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen des Vergleichsindex abweichen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Polar Capital LLP |
|---|---|
| Anschrift |
Palace Street
16 SW1E 5JD London , GB |
| Internet | www.polarcapital.co.uk |
| Verwahrstelle | Northern Trust Global S.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,840 % | Industrie | |
| 20,840 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,980 % | Rohstoffe | |
| 7,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,630 % | Barmittel | |
| 1,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,260 % | ROBERTET SA INH. EO 2,50 | |
| 3,160 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
| 3,130 % | JTC PLC LS-,01 | |
| 3,040 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,000 % | INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2 | |
| 2,780 % | GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 | |
| 2,640 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 2,610 % | MERCK KGAA O.N. | |
| 2,560 % | ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 | |
| 2,530 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 71,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,260 % | Großbritannien | |
| 14,260 % | Frankreich | |
| 10,300 % | Spanien | |
| 9,310 % | Niederlande | |
| 7,370 % | Irland | |
| 5,850 % | Italien | |
| 4,630 % | Kasse | |
| 4,410 % | Schweiz | |
| 4,250 % | Schweden | |
| 3,130 % | Jersey | |
| 2,610 % | Deutschland | |
| 2,560 % | Dänemark | |
| 2,330 % | Belgien | |
| 2,150 % | Norwegen | |
| 1,800 % | Österreich | |
| 1,630 % | Finnland | |
| 1,220 % | Bermuda | |
| 0,960 % | Portugal | |
| 0,940 % | USA | |
| 1,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,460 % | Euro | |
| 23,610 % | Pfund Sterling | |
| 4,410 % | Schweizer Franken | |
| 4,250 % | Schwedische Krone | |
| 2,560 % | Dänische Kronen | |
| 2,150 % | Norwegische Krone | |
| 0,940 % | US Dollar | |
| 4,620 % | übrige Währungen |
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