Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,62 % | ||
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Fondsvolumen | 16,72 Mio. EUR | ||
Symbol | WZDB | ||
ISIN | LU0288319352 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,61 | +5,3 % | -6,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,5 % | Luxemburg |
17,6 % | Sonstige |
10,9 % | Bankguthaben |
10,8 % | Jersey |
10,3 % | Liechtenstein |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 26.07.24 | 14:46 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
155,70
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
155,095
|
26.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Frankfurt |
155,095
|
26.07.24 | 19:34 | 0 | 15 |
Berlin |
155,10
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 4 |
München |
156,22
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 4 |
Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds investiert, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente,Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaube Basiswerte, sowie in strukturierte Produkte wie Options-, Wandel-, Umtausch- und Aktienanleihen. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
17,800 % | EUR Festgelder 3.22% 08.05.24/15.05.24 | |
17,470 % | Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile .. | |
11,700 % | Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au P.. | |
11,640 % | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber.. | |
10,750 % | DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E | |
10,260 % | Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber.. | |
9,710 % | DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteil.. | |
10,670 % | übrige Positionen |
50,500 % | Luxemburg | |
17,600 % | Sonstige | |
10,900 % | Bankguthaben | |
10,800 % | Jersey | |
10,300 % | Liechtenstein |
99,900 % | Euro | |
0,100 % | US-Dollar |