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T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - Adq EUR DIS Fonds
WKN: A14V9S ISIN: LU0285831177
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 73,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0285831177 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,67 | +12,5 % | +29,9 % |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,0 % | Informationstechnologie.. |
| 15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 21,2 % | Deutschland |
| 17,2 % | Großbritannien |
| 11,5 % | Niederlande |
| 10,4 % | Frankreich |
| 6,8 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,95
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von europäischen Unternehmen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,510 % | Industrie | |
| 6,220 % | Energie | |
| 3,770 % | Rohstoffe | |
| 2,770 % | Immobilien | |
| 1,820 % | Versorger | |
| 1,560 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,340 % | SAP SE O.N. | |
| 3,730 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,540 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,500 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 3,410 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,050 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,840 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 2,680 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,600 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,320 % | JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 | |
| 67,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,170 % | Deutschland | |
| 17,200 % | Großbritannien | |
| 11,500 % | Niederlande | |
| 10,400 % | Frankreich | |
| 6,840 % | Schweiz | |
| 5,130 % | Schweden | |
| 4,810 % | Finnland | |
| 4,300 % | Dänemark | |
| 3,400 % | Italien | |
| 3,400 % | Portugal | |
| 2,530 % | Österreich | |
| 2,270 % | Norwegen | |
| 1,930 % | Spanien | |
| 1,560 % | Kasse | |
| 1,070 % | Jersey | |
| 0,920 % | Irland | |
| 0,900 % | Belgien | |
| 0,670 % | Slowenien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,710 % | Euro | |
| 10,050 % | Pfund Sterling | |
| 7,150 % | US Dollar | |
| 6,840 % | Schweizer Franken | |
| 5,130 % | Schwedische Krone | |
| 4,300 % | Dänische Kronen | |
| 2,270 % | Norwegische Krone | |
| 1,550 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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