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DNCA Invest - Value Europe - A EUR ACC Fonds
WKN: A0MMD8 ISIN: LU0284396016
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 568,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0284396016 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,74 | +19,2 % | +36,7 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,9 % | Industrien |
| 12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,8 % | Banken |
| 10,0 % | Energie |
| 7,6 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 27,4 % | Frankreich |
| 14,4 % | Vereinigtes Königreich |
| 13,0 % | Niederlande |
| 11,6 % | Deutschland |
| 7,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
264,85
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index an: Stoxx Europe 600 Net Return, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESGKriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance Luxembourg |
|---|---|
| Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
| Internet | www.dnca-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,900 % | Industrien | |
| 12,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,800 % | Banken | |
| 10,000 % | Energie | |
| 7,600 % | Versorger | |
| 6,500 % | Bau | |
| 5,300 % | Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren | |
| 5,000 % | Telekommunikation | |
| 4,200 % | Chemie | |
| 3,700 % | Konsumgüter und Dienstleistungen | |
| 3,600 % | Medien | |
| 2,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,700 % | Versicherungen | |
| 2,600 % | OGAW | |
| 2,500 % | Rohstoffe | |
| 1,900 % | Kasse und sonstige | |
| 1,700 % | Reisen und Freizeit | |
| 1,100 % | Technologie | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,000 % | ASR NEDERLAND NV (4,4) 2,6 | |
| 8,000 % | SANOFI (5,0) 3,0 | |
| 7,000 % | ENEL SPA (7,0) 2,8 | |
| 5,000 % | EURONEXT NV (5,9) 2,8 | |
| 2,840 % | SS A/S (4,7) | |
| 2,770 % | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (5,6) | |
| 2,730 % | NOVARTIS AG-REG (5,3) | |
| 2,700 % | SBM OFFSHORE NV (3,9) | |
| 2,580 % | TOTALENERGIES SE (3,9) | |
| 2,000 % | HEINEKEN NV (3,8) 2,8 | |
| 55,380 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,400 % | Frankreich | |
| 14,400 % | Vereinigtes Königreich | |
| 13,000 % | Niederlande | |
| 11,600 % | Deutschland | |
| 7,500 % | Italien | |
| 6,700 % | Schweiz | |
| 5,600 % | Spanien | |
| 4,700 % | Dänemark | |
| 2,500 % | Norwegen | |
| 2,200 % | Irland | |
| 1,900 % | Kasse und sonstige | |
| 2,500 % | übrige Länder |
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