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HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - M1C USD ACC Fonds
WKN: A0MUZ1 ISIN: LU0283739885
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2024 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,31 Mio. USD | ||
| Symbol | JHST | ||
| ISIN | LU0283739885 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,17 | +8,7 % | +1,0 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,3 % | USA |
| 6,6 % | Indonesien |
| 5,7 % | Mexiko |
| 5,3 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 5,0 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 30.08.24 | 20:27 | 76 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,934
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,426
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. 'Gesamtrendite' impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die sich schnell und einfach in Barmittel umwandeln lassen. Der Fonds tut dies nur, wenn er keine Schwellenmarktanlagen finden kann, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
| 7,090 % | USA 24/26 | |
| 4,100 % | URUGUAY 23/33 | |
| 3,240 % | INDONESIA 2038 FR75 | |
| 2,950 % | PERU 24/39 REGS | |
| 2,120 % | KOLUMBIEN 21/42 B | |
| 2,100 % | SAMARCO MIN. 23/31 REGS | |
| 2,090 % | CORP.NAC.CH. 23/33 REGS | |
| 1,830 % | ABU DHABI 24/54 MTN REGS | |
| 1,830 % | SISECAM UK 24/29 REGS | |
| 1,770 % | F.ABU.DA.BK. 24/35 FLR | |
| 70,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,270 % | USA | |
| 6,640 % | Indonesien | |
| 5,690 % | Mexiko | |
| 5,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 5,010 % | Kayman Inseln | |
| 4,980 % | Peru | |
| 4,250 % | Luxemburg | |
| 4,100 % | Uruguay | |
| 3,930 % | Kolumbien | |
| 3,760 % | Chile | |
| 3,500 % | Brasilien | |
| 3,200 % | Türkei | |
| 2,940 % | Ungarn | |
| 2,670 % | Saudi-Arabien | |
| 2,630 % | Großbritannien | |
| 2,270 % | Kasse | |
| 2,130 % | Indien | |
| 1,950 % | Costa Rica | |
| 1,800 % | Dominikanische Republik | |
| 1,690 % | Kasachstan | |
| 1,460 % | Niederlande | |
| 1,420 % | Georgien | |
| 1,260 % | Trinidad und Tobago | |
| 1,110 % | Südafrika | |
| 1,070 % | Mauritius | |
| 1,060 % | Polen | |
| 1,060 % | Elfenbeinküste | |
| 1,060 % | Guatemala | |
| 1,050 % | Usbekistan | |
| 1,030 % | Benin | |
| 1,010 % | Sambia | |
| 0,940 % | Thailand | |
| 0,940 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,800 % | Gabun | |
| 0,790 % | Sri Lanka | |
| 0,740 % | Montenegro | |
| 0,740 % | Serbien | |
| 0,680 % | Senegal | |
| 0,580 % | Argentinien | |
| 0,550 % | Island | |
| 0,510 % | El Salvador | |
| 2,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,340 % | Euro | |
| 4,010 % | Brasilianische Real | |
| 3,550 % | US Dollar | |
| 3,360 % | Polnischer Zloty | |
| 3,330 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,280 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,080 % | Thailändischer Baht | |
| 2,630 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,630 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,550 % | Tschechische Kronen | |
| 2,490 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,370 % | Ungarische Forint | |
| 1,600 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,010 % | Rumänischer Leu | |
| 0,910 % | Schweizer Franken | |
| 0,790 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,750 % | Indische Rupie | |
| 0,520 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,490 % | Chilenischer Peso | |
| 2,310 % | übrige Währungen |
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