Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
5,79 % | ||
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Fondsvolumen | 2,49 Mio. EUR | ||
Symbol | LLX5 | ||
ISIN | LU0281807569 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,51 | +2,2 % | -27,3 % |
5,38 | +4,9 % | -6,0 % |
9,89 | +21,1 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
39,06
|
30.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des aktiv verwalteten LBBW Opti Return T ist die Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in Staatsanleihen, und/oder Supranationale Anleihen sowie in von einem Staat oder einer Supranationalen Organisation begebene oder garantierte Geldmarktinstrumente (und andere Geldmarktinstrumente) anlegen. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in durch Grundpfandrechte besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine sowie sonstige fest- und variabelverzinslichen Anleihen (einschließlich Schuldverschreibungen ohne Zinskupon) angelegt werden. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Vermögenswerte, die auf die Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds fokussiert sich auf erstklassige Niedrigkupon-Anleihen im Euroraum. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
13,690 % | 0,800% Europäische Union EO-Med.-Term .. | |
11,620 % | 0,250% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term No.. | |
9,820 % | 0,010% Konsortium HB, HH, MV, RP, SL, .. | |
8,590 % | 0,400% Europäische Union EO-Medium-Ter.. | |
8,070 % | 4,000% Ungarn EO-Bonds 2024(29) | |
7,300 % | 6,500% Kommunalkredit Austria AG EO-FL.. | |
6,970 % | 5,000% Endeavour Mining PLC DL-Notes 2.. | |
5,910 % | 3,828% Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd... | |
4,600 % | 1,625% Flight Centre Travel Group Ltd .. | |
4,050 % | 5,000% Electricité de France (E.D.F.) .. | |
19,380 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |