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Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A0RJ24 ISIN: LU0278272769
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 346,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0278272769 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,92 | +3,3 % | -11,1 % |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,8 % | Global |
| 0,2 % | Cash |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,92
|
15.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Wir wollen den Wert Ihrer Investition mittelfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist. Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen, deren Erlöse finanzieren Projekte, die zu mindestens einem der von der folgenden Übergänge (gemäß der Definition von Triodos) beitragen: Ressourcenübergang, Energieübergang, Nahrungsmittelübergang, gesellschaftlicher Übergang oder Übergang zum Wohlbefinden. Emittenten, die die Triodos-Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind von der Anlage ausgeschlossen. Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf EUR lauten. Der Ertrag des Fonds wird zum einen bestimmt von den Zinserträgen der Anlagen abzüglich der Verwaltungskosten des Fonds und zum anderen durch Kursänderungen der Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Triodos Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Hoofdstraat 10
3972 LA Driebergen-Rijsenburg , NL |
| Internet | www.triodos-im.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,300 % | 0.000% German Government bond 2025 | |
| 1,400 % | 3.750% United Utilities 2024 - 2034 | |
| 1,400 % | 4.750% Vonovia 2023 - 2027 | |
| 1,400 % | 4.125% Assa Abloy 2023 - 2035 | |
| 1,300 % | 0.1250 Essilor 2019 - 2025 | |
| 1,300 % | 1.300% Baxter International 2024 - 2030 | |
| 1,300 % | 1.000% Spanish Government bond 2021 - .. | |
| 1,200 % | 1.500% Italian Government bond 2020 - .. | |
| 0,900 % | 1.350% Irish Government bond 2018 - 2031 | |
| 0,700 % | 2.900% Austria 2023 - 2029 | |
| 86,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,800 % | Global | |
| 0,200 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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