DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,090
EUR/USD
1,0825
+0,047
Bitcoin ..
72.295
-0,459

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - S EUR DIS Fonds

WKN: A0LHCK ISIN: LU0278153084


808.95  EUR
0,105 +0,85
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.24   32,73 EUR)
Fondsvolumen 393,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0278153084
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 12.01.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,86 +16,1 % +37,7 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,5 % Gesundheitsdienstleistu..
18,0 % Informationstechnologie..
11,7 % Industrie
8,6 % Rohstoffe
8,4 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
32,8 % USA
18,6 % Deutschland
6,8 % Frankreich
4,7 % Kanada
3,9 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
808,95
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilklasse des Teilfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,650 % Industrie
  8,580 % Rohstoffe
  8,450 % Finanzdienstleistungen
  2,400 % Versorger
  0,890 % Sonstige Konsumgüter
  29,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,940 % GS F.C.INTL 22/27 ZO
3,300 % BIONTECH SE SPON. ADRS 1
3,250 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,750 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,710 % SALESFORCE INC. DL-,001
2,700 % SYMRISE AG INH. O.N.
2,640 % FORTESCUE LTD.
2,550 % SKYWORKS SOL. DL-,25
2,550 % DANAHER CORP. DL-,01
2,500 % ZOETIS INC. CL.A DL -,01
71,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,810 % USA
  18,610 % Deutschland
  6,790 % Frankreich
  4,700 % Kanada
  3,940 % Jersey
  3,660 % Österreich
  2,980 % Niederlande
  2,850 % Dänemark
  2,640 % Australien
  2,500 % Irland
  2,290 % Schweiz
  2,200 % Italien
  2,070 % Luxemburg
  1,750 % Finnland
  1,730 % Großbritannien
  1,090 % Norwegen
  1,060 % Supranational
  0,860 % Japan
  0,700 % Belgien
  4,770 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,300 % Euro
  35,320 % US Dollar
  2,850 % Dänische Kronen
  2,640 % Australische Dollar
  2,400 % Kanadische Dollar
  2,290 % Schweizer Franken
  1,480 % Pfund Sterling
  1,090 % Norwegische Krone
  0,790 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.