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HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - R EUR ACC Fonds
WKN: A0LFYL ISIN: LU0277941570
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,57 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 16,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | LR12 | ||
| ISIN | LU0277941570 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,56 | -3,4 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 54,8 % | Informationstechnologie.. |
| 32,4 % | Industrie |
| 3,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 1,4 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 79,8 % | Japan |
| 4,9 % | Schweden |
| 3,0 % | USA |
| 1,9 % | China |
| 1,7 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.12.24 | 18:57 | 2.217 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.314,55
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | -- | 2.217 |
| München |
1.288,75
|
20.12.24 | 08:32 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Services S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
| Internet | www.mkluxinvest.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 54,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 32,350 % | Industrie | |
| 3,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,390 % | Barmittel | |
| 0,750 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,620 % | Immobilien | |
| 0,400 % | Rohstoffe | |
| 2,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,910 % | SCSK CORP. | |
| 15,610 % | OBIC CO. LTD | |
| 13,690 % | KURITA WATER IND. | |
| 13,120 % | YONDENKO CORP. | |
| 11,000 % | TIS INC. | |
| 8,990 % | INNOTECH CORP. | |
| 1,870 % | SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1 | |
| 1,350 % | XINHUA WINSH.PUB.+MED.YC1 | |
| 1,240 % | BOSIDENG INTL HL.DL-00001 | |
| 0,920 % | TECHTRONIC I.SUBD. | |
| 15,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,810 % | Japan | |
| 4,900 % | Schweden | |
| 3,010 % | USA | |
| 1,950 % | China | |
| 1,710 % | Kayman Inseln | |
| 1,390 % | Kasse | |
| 1,280 % | Schweiz | |
| 0,920 % | Hong Kong | |
| 0,850 % | Venezuela | |
| 0,750 % | Niederlande | |
| 0,690 % | Kanada | |
| 0,690 % | Dänemark | |
| 0,420 % | Polen | |
| 0,410 % | Österreich | |
| 0,310 % | Deutschland | |
| 0,220 % | Finnland | |
| 0,140 % | Frankreich | |
| 0,130 % | Südafrika | |
| 0,110 % | Thailand | |
| 0,100 % | Australien | |
| 0,210 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 79,810 % | Japanische Yen | |
| 5,250 % | US Dollar | |
| 4,900 % | Schwedische Krone | |
| 2,810 % | Euro | |
| 1,950 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,380 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,690 % | Dänische Kronen | |
| 0,690 % | Kanadische Dollar | |
| 0,420 % | Polnischer Zloty | |
| 0,390 % | Schweizer Franken | |
| 0,130 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,100 % | Australische Dollar | |
| 1,480 % | übrige Währungen |
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