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HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC Fonds
WKN: A0LFYM ISIN: LU0277940762
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,59 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 17,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | LR1V | ||
| ISIN | LU0277940762 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,2 % | Informationstechnologie.. |
| 17,6 % | Industrie |
| 13,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 42,5 % | USA |
| 10,4 % | Venezuela |
| 8,0 % | Schweiz |
| 7,6 % | Niederlande |
| 5,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 20:51 | 10.209 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 20:48 | 532 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,92
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 20:51 | -- | 10.239 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.01.25 | 20:30 | 0 | 46 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 20:47 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
114,548
|
22.01.25 | 19:46 | 0 | 13 |
| München |
114,33
|
22.01.25 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.01.25 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
15.01.25 | 17:22 | 50 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genussund Partizipationsscheinen, als auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Services S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
| Internet | www.mkluxinvest.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,630 % | Industrie | |
| 12,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,570 % | Immobilien | |
| 1,790 % | Rohstoffe | |
| 0,100 % | Energie | |
| 24,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,440 % | VENEZUELA 97/27 | |
| 6,000 % | SHOPHEKE EUR 21/28 ZO CV | |
| 4,220 % | AMS 18/25 ZO CV | |
| 3,500 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
| 2,950 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 2,570 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 2,180 % | SAP SE O.N. | |
| 2,100 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,880 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
| 1,800 % | LITHIA MOTORS INC. | |
| 62,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,550 % | USA | |
| 10,440 % | Venezuela | |
| 7,970 % | Schweiz | |
| 7,610 % | Niederlande | |
| 5,790 % | Deutschland | |
| 5,590 % | Schweden | |
| 5,350 % | Kanada | |
| 4,220 % | Österreich | |
| 1,650 % | Thailand | |
| 1,620 % | Japan | |
| 1,340 % | Finnland | |
| 1,120 % | Irland | |
| 0,920 % | China | |
| 0,880 % | Frankreich | |
| 0,780 % | Südafrika | |
| 0,650 % | Kayman Inseln | |
| 0,450 % | Polen | |
| 0,350 % | Hong Kong | |
| 0,340 % | Großbritannien | |
| 0,290 % | Dänemark | |
| 0,250 % | Australien | |
| 0,220 % | Spanien | |
| 0,110 % | Italien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,290 % | US Dollar | |
| 23,520 % | Euro | |
| 5,590 % | Schwedische Krone | |
| 5,350 % | Kanadische Dollar | |
| 4,470 % | Schweizer Franken | |
| 1,620 % | Japanische Yen | |
| 0,920 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,780 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,470 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,450 % | Polnischer Zloty | |
| 0,340 % | Pfund Sterling | |
| 0,290 % | Dänische Kronen | |
| 0,250 % | Australische Dollar |
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