HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC Fonds
WKN: A0LFYM ISIN: LU0277940762
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,97 Mio. EUR | ||
| Symbol | LR1V | ||
| ISIN | LU0277940762 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,88 | +11,2 % | -- | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,9 % | Informationstechnologie.. |
| 16,7 % | Industrie |
| 14,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 38,0 % | USA |
| 14,0 % | Schweiz |
| 9,9 % | Venezuela |
| 5,7 % | Kanada |
| 5,6 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 110,569 |
111,36 |
05.07.24 | 17:30 | 656 |
| LT Baader Bank | 110,61 |
111,459 |
05.07.24 | 17:29 | 393 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,71
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
110,569
|
05.07.24 | 17:30 | -- | 655 |
| Stuttgart |
110,66
|
05.07.24 | 17:15 | 0 | 31 |
| gettex |
111,081
|
05.07.24 | 17:17 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
110,501
|
05.07.24 | 16:45 | 0 | 10 |
| München |
110,42
|
05.07.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| Tradegate |
111,241
|
04.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
112,215
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
110,61
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genussund Partizipationsscheinen, als auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Services S.A. |
| Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
| Internet | www.mkluxinvest.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 19,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,670 % | Industrie | |
| 14,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,230 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,470 % | Barmittel | |
| 1,410 % | Rohstoffe | |
| 0,930 % | Immobilien | |
| 27,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,930 % | VENEZUELA 97/27 | |
| 8,870 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
| 4,850 % | SHOPHEKE EUR 21/28 ZO CV | |
| 3,470 % | AMS 18/25 ZO CV | |
| 2,580 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 2,350 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,820 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 1,780 % | SINCH AB | |
| 1,590 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
| 1,570 % | ELISA OYJ A O.N. | |
| 61,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,980 % | USA | |
| 14,030 % | Schweiz | |
| 9,930 % | Venezuela | |
| 5,670 % | Kanada | |
| 5,620 % | Schweden | |
| 5,350 % | Niederlande | |
| 5,320 % | Deutschland | |
| 3,470 % | Österreich | |
| 2,470 % | Kasse | |
| 2,130 % | Finnland | |
| 1,550 % | Thailand | |
| 1,290 % | Japan | |
| 1,140 % | Frankreich | |
| 0,780 % | Italien | |
| 0,770 % | China | |
| 0,760 % | Hong Kong | |
| 0,550 % | Südafrika | |
| 0,520 % | Irland | |
| 0,390 % | Polen | |
| 0,310 % | Australien | |
| 0,260 % | Großbritannien | |
| 0,240 % | Dänemark | |
| 0,200 % | Spanien |
Währungen
| 51,030 % | US Dollar | |
| 27,210 % | Euro | |
| 5,620 % | Schwedische Krone | |
| 5,130 % | Kanadische Dollar | |
| 4,580 % | Schweizer Franken | |
| 1,290 % | Japanische Yen | |
| 0,680 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,550 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,390 % | Polnischer Zloty | |
| 0,340 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,310 % | Australische Dollar | |
| 0,260 % | Pfund Sterling | |
| 0,240 % | Dänische Kronen | |
| 2,370 % | übrige Währungen |
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