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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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Fondsvolumen | 2,18 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0276014999 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,74 | +9,6 % | +19,4 % |
4,02 | +13,5 % | +23,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
79,1 % | USA |
4,6 % | Kanada |
4,5 % | Kasse |
1,8 % | Niederlande |
1,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
190,0093
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
211,22
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hohe Erträge und Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er langfristig in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Hochzinsanleihen nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des ICE BofA US High Yield Master II Index ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,030 % | MAUSER P.HO. 23/27 144A | |
0,950 % | ILL.BUY./IL. 20/28 144A | |
0,950 % | MATTHEWS INT. 2025 144A | |
0,880 % | GETTY IMAGES 19/27 144A | |
0,820 % | ZOOMINFO TEC 21/29 144A | |
0,780 % | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | |
0,720 % | GW B-CR SEC 19/27 144A | |
0,710 % | CL.ACQU.HLDG 22/30 144A | |
0,670 % | CAESARS ENT. 23/30 144A | |
0,650 % | MIN.MERG.SUB 22/30 144A | |
91,840 % | übrige Positionen |
79,120 % | USA | |
4,630 % | Kanada | |
4,470 % | Kasse | |
1,790 % | Niederlande | |
1,400 % | Großbritannien | |
1,140 % | Irland | |
1,050 % | Kayman Inseln | |
1,030 % | Luxemburg | |
0,850 % | Liberia | |
0,750 % | Panama | |
0,520 % | Bermuda | |
0,430 % | Australien | |
0,370 % | Deutschland | |
0,280 % | Spanien | |
0,270 % | Frankreich | |
1,900 % | übrige Länder |
96,140 % | US Dollar | |
3,860 % | übrige Währungen |