DAX
21.042
+0,246
MDAX
25.973
-0,113
TecDAX
3.642
+0,926
NASDAQ 1..
21.705
+0,651
DOW JONE..
44.012
-0,035
S&P500 I..
6.064
+0,226
L&S BREN..
78,90
-0,605
Gold
2.752
+0,272
EUR/USD
1,0415
+0,096
Bitcoin ..
105.118
-0,727

M & W Privat - EUR DIS Fonds

WKN: A0LEXD ISIN: LU0275832706


203.34  EUR
0,246 +0,50
Börse
Stand 22.01.25 - 08:30:35 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.12.23   0,60 EUR)
Fondsvolumen 268,67 Mio. EUR
Symbol NLUD
ISIN LU0275832706
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 21.12.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,56 +35,0 % +53,3 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,7 % Rohstoffe
2,9 % Barmittel
59,4 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
24,4 % Kanada
4,5 % Südafrika
3,5 % Großbritannien
3,1 % USA
2,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
202,72
20.01.25 08:00 -- 4
Stuttgart
203,34
22.01.25 08:30 0 3
Hamburg
203,02
22.01.25 08:11 0 1
München
202,95
22.01.25 08:07 0 1
Tradegate
204,691
21.01.25 22:01 -- 1
Anleihen FX
202,00
21.01.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,670 % Rohstoffe
  2,890 % Barmittel
  59,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
30,110 % Gold 1 kg
23,650 % ZKB SILVER ETF AA SF
4,380 % WHEATON PREC. METALS
4,150 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
3,350 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,340 % ALAMOS GOLD (NEW)
3,100 % NEWMONT CORP. DL 1,60
3,010 % FRANCO-NEVADA CORP.
2,730 % PAN AMER. SILVER CORP.
2,440 % SIBANYE STILLW.SP.ADR 1/4
19,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,370 % Kanada
  4,480 % Südafrika
  3,450 % Großbritannien
  3,100 % USA
  2,890 % Kasse
  2,270 % Australien
  59,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  30,110 % Schweizer Franken
  18,230 % Kanadische Dollar
  12,690 % US Dollar
  4,480 % Südafrikanischer Rand
  2,270 % Australische Dollar
  32,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat