DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.687
+0,673
EUR/USD
1,0471
+0,026
Bitcoin ..
98.784
+0,299

M & W Privat - EUR DIS Fonds

WKN: A0LEXD ISIN: LU0275832706


201.72  EUR
-0,010 -0,02
Börse
Stand 21.11.24 - 21:45:18 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.12.23   0,60 EUR)
Fondsvolumen 268,81 Mio. EUR
Symbol NLUD
ISIN LU0275832706
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.12.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,10 +29,4 % +62,1 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,7 % Rohstoffe
2,7 % Barmittel
59,6 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
24,6 % Kanada
3,9 % Südafrika
3,7 % Großbritannien
3,2 % USA
2,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
202,52
20.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
201,72
21.11.24 21:45 8 52
Hamburg
201,45
21.11.24 08:07 0 3
München
201,41
21.11.24 08:05 0 2
Tradegate
204,162
21.11.24 22:01 -- 1
Anleihen FX
201,04
21.11.24 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,740 % Rohstoffe
  2,670 % Barmittel
  59,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
29,960 % Gold 1 kg
23,780 % ZKB SILVER ETF AA SF
4,400 % WHEATON PREC. METALS
4,020 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
3,360 % ALAMOS GOLD (NEW)
3,260 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,180 % NEWMONT CORP. DL 1,60
3,090 % FRANCO-NEVADA CORP.
2,730 % PAN AMER. SILVER CORP.
2,590 % ZKB Palladium ETF AA CHF K.
19,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,570 % Kanada
  3,870 % Südafrika
  3,680 % Großbritannien
  3,180 % USA
  2,670 % Kasse
  2,440 % Australien
  59,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  29,960 % Schweizer Franken
  18,310 % Kanadische Dollar
  13,120 % US Dollar
  3,870 % Südafrikanischer Rand
  2,440 % Australische Dollar
  32,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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