Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,26 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,57 % | ||
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Fondsvolumen | 5,02 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0275530367 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,30 | +7,1 % | +14,7 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,49
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds ohne regionale Beschränkungen in Einzelaktien, Aktien-, Renten-, Offene Immobilien- und Geldmarktfonds, Fonds mit Total-Return Ansatz, Garantie-, Misch- und Themenfonds sowie in Zertifikate. Mehr als 50% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Unter Berücksichtigung der Kapitalbeteiligungsquote kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen das restliche Teilfondsvermögen auch vollständig in einer der oben genannten Kategorien gehalten werden.Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
Name | 1741 Fund Services S.A. |
Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
Internet | www.mkluxinvest.lu |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
14,820 % | Dimensional Glb Short Fix EUR | |
11,060 % | Vanguard FTSE All World ETF | |
10,650 % | Dimensional Glb Core Eq EUR | |
10,350 % | Dimensional Glb Targeted EUR | |
10,280 % | Dimensional World Eq EUR | |
7,220 % | Dimensional EM Value EUR | |
7,140 % | Xtr2 EC Bd -1C- | |
5,950 % | Dimensional European Small EUR | |
5,820 % | Dimensional European Value EUR | |
4,920 % | db x-trackers II IBOXX Germ 1C | |
11,790 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |