Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 3,21 Mrd. EUR | ||
Symbol | DBXJ | ||
ISIN | LU0274209740 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,50 | +17,6 % | +45,4 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
23,4 % | Sonstige Konsumgüter |
22,9 % | Industrie |
22,2 % | Informationstechnologie.. |
14,9 % | Finanzdienstleistungen |
7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
99,9 % | Japan |
0,1 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 22.07.24 | 22:25 | 15.946 | ||
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 22:23 | 15.758 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 2.560 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
75,5762
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
82,3025
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 22:11 | 237 | 15.787 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:02 | 2.463 | 480 |
Xetra |
75,21
|
22.07.24 | 17:36 | 19.293 | 200 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 3 | 56 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 62 | 31 |
Berlin |
75,324
|
22.07.24 | 21:48 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
75,322
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
75,022
|
22.07.24 | 19:29 | 0 | 11 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hannover |
74,90
|
22.07.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Hamburg |
74,95
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
München |
75,392
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
SIX SWISS (JPY) |
12.870,00
|
22.07.24 | 17:36 | 4.501 | 15 |
Euronext Milan |
75,23
|
22.07.24 | 17:44 | 3.712 | 10 |
Wiener Börse |
75,33
|
22.07.24 | 17:32 | 0 | 5 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
63,1468
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
81,6788
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
75,0284
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
81,60
|
19.07.24 | 18:05 | 183 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
81,85
|
22.07.24 | 17:35 | 16.311 | 21 |
London Stock Exchange (GBp) |
6.339,00
|
22.07.24 | 17:35 | 3.893 | 9 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Japan Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Japan widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 1 Prozent.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
23,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,870 % | Industrie | |
22,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,940 % | Finanzdienstleistungen | |
7,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,180 % | Rohstoffe | |
2,480 % | Immobilien | |
1,160 % | Versorger | |
0,910 % | Energie | |
0,140 % | Barmittel |
5,760 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,170 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,810 % | SONY GROUP CORP. | |
2,760 % | HITACHI LTD | |
2,720 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
2,270 % | KEYENCE CORP. | |
2,220 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
2,110 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
1,860 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,860 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
72,460 % | übrige Positionen |
99,860 % | Japan | |
0,140 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
99,860 % | Japanische Yen | |
0,140 % | übrige Währungen |