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GS&P Fonds - Schwellenländer - I EUR DIS Fonds
WKN: A0LHKG ISIN: LU0273373760
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,42 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 8,30 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ7U | ||
ISIN | LU0273373760 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,38 | +9,7 % | -0,3 % |
11,82 | +33,4 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
37,8 % | Informationstechnologie.. |
26,4 % | Sonstige Konsumgüter |
11,3 % | Finanzdienstleistungen |
5,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
18,6 % | Südkorea |
17,8 % | Kayman Inseln |
9,6 % | Hong Kong |
7,3 % | Deutschland |
6,2 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.063,02
|
12.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
München |
1.050,88
|
12.11.24 | 08:41 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Schwellenländer ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mehr als 50% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | GS&P Kapitalanlagegesel.. |
---|---|
Anschrift |
Op Flohr
7 6726 Grevenmacher , LU |
Internet | www.kapitalfonds-lk.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
37,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,260 % | Finanzdienstleistungen | |
5,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,650 % | Industrie | |
4,150 % | Rohstoffe | |
3,050 % | Barmittel | |
6,820 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,190 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
5,810 % | PROSUS NV EO -,05 | |
5,360 % | HYUNDAI FIRE MAR. SW 500 | |
5,070 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
4,440 % | CHINA MOBILE LTD. | |
4,420 % | CHINA TELECOM H YC 1 | |
4,400 % | TEVA PHARMACEUT. SP.ADR | |
4,330 % | NETEASE INC. O.N. | |
3,990 % | PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | |
3,690 % | UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 | |
52,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,560 % | Südkorea | |
17,780 % | Kayman Inseln | |
9,640 % | Hong Kong | |
7,350 % | Deutschland | |
6,160 % | Polen | |
5,810 % | Niederlande | |
5,350 % | Brasilien | |
4,420 % | China | |
4,400 % | Israel | |
3,690 % | Frankreich | |
3,050 % | Kasse | |
2,820 % | Taiwan | |
2,260 % | Australien | |
1,890 % | Thailand | |
6,820 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
18,560 % | Südkoreanischer Won | |
16,850 % | Euro | |
16,580 % | Hongkong-Dollar | |
12,750 % | US Dollar | |
9,830 % | Polnischer Zloty | |
4,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,400 % | Israelischer Shekel | |
3,440 % | Brasilianische Real | |
2,820 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,260 % | Australische Dollar | |
1,890 % | Thailändischer Baht | |
6,200 % | übrige Währungen |
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