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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
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Fondsvolumen | 3,92 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0270450066 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,36 | +6,4 % | -0,4 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
65,3 % | USA |
12,3 % | Supranational |
3,2 % | Kanada |
2,6 % | Vereinigte Arabische Emirate |
1,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
176,5682
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
194,85
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Der Fonds nutzt die Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10Yrs + 50% Bloomberg US Treasury 5-10Yrs als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
2,830 % | USA 15.05.2030 0,625 | |
2,290 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
2,100 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
2,080 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
1,780 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
1,760 % | USA 24/34 | |
1,740 % | USA 23/33 | |
1,680 % | USA 15.11.2030 0,875 | |
1,610 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
1,580 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
80,550 % | übrige Positionen |
65,310 % | USA | |
12,260 % | Supranational | |
3,170 % | Kanada | |
2,610 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,820 % | Deutschland | |
1,650 % | Niederlande | |
1,550 % | Frankreich | |
1,350 % | Südkorea | |
1,120 % | Hong Kong | |
1,000 % | Norwegen | |
0,890 % | Australien | |
0,840 % | Katar | |
0,400 % | Schweden | |
0,390 % | Singapur | |
0,320 % | Finnland | |
0,300 % | Taiwan | |
0,210 % | Belgien | |
0,200 % | Jersey | |
0,130 % | Jungferninseln (British) | |
4,480 % | übrige Länder |
99,030 % | US Dollar | |
0,600 % | Euro | |
0,340 % | Schweizer Franken | |
0,030 % | übrige Währungen |