Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % | ||
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Fondsvolumen | 2,92 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0269940127 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,41 | +7,1 % | +16,5 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
55,4 % | Europa |
19,1 % | Asien |
12,5 % | Nordamerika |
12,0 % | Großbritannien |
5,9 % | Ozeanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
157,4659
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
132,84
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe des Sterling Overnight Index Average vor Abzug von Gebühren* durch Anlagen in Geldmarktinstrumenten weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment- Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf Pfund Sterling lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in nicht auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente anlegen, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen gegen das Pfund Sterling abgesichert wird. Die Laufzeit aller dieser Wertpapiere beträgt höchstens 2 Jahre. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten und Einlagen bei einem Kreditinstitut tätigen. Dieser Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
5,210 % | 6,11% LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG GB.. | |
5,200 % | 2,53% COOPERATIEVE RABOBANK UA GB/GBP/.. | |
5,200 % | 3,07% NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CD 2.. | |
5,200 % | 2,22% LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG CD.. | |
5,200 % | 3,33% NATIXIS SA GB/GBP/28-06-2024/01-.. | |
5,200 % | 2,22% MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) .. | |
5,200 % | 5,49% MUFG BANK LTD GB/GBP/28-06-2024/.. | |
5,200 % | 2,21% MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) .. | |
58,390 % | übrige Positionen |
55,400 % | Europa | |
19,080 % | Asien | |
12,500 % | Nordamerika | |
12,040 % | Großbritannien | |
5,860 % | Ozeanien |