DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
43.249
+0,820
S&P500 I..
6.038
+1,109
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.617
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EUR/USD
1,0408
+0,067
Bitcoin ..
97.950
-0,608

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus - I GBP ACC Fonds

WKN: A0M82V ISIN: LU0269940127


135.57  GBP
0,037 +0,05
Börse
Stand 23.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,25 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN LU0269940127
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matt Johnson,..
Auflagedatum 21.11.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,01 +9,9 % +15,3 %
4,77 +4,1 % -4,8 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,2 % Japan
16,9 % France
13,6 % United Kingdom
12,0 % Germany
9,3 % Netherlands

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
163,2046
23.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
135,57
23.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe des Sterling Overnight Index Average vor Abzug von Gebühren* durch Anlagen in Geldmarktinstrumenten weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment- Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf Pfund Sterling lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in nicht auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente anlegen, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen gegen das Pfund Sterling abgesichert wird. Die Laufzeit aller dieser Wertpapiere beträgt höchstens 2 Jahre. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten und Einlagen bei einem Kreditinstitut tätigen. Dieser Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE.

Größte Positionen

Anteil Position
7,500 % LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG GB/GBP/3..
4,100 % MUFG BANK LTD GB/GBP/31-10-2024/01-11-..
3,600 % KBC BANK NV GB/GBP/31-10-2024/01-11-20..
2,700 % COOPERATIEVE RABOBANK UA GB/GBP/31-10-..
2,500 % MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) CD 29/..
2,500 % LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG CD 31/10..
2,200 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS CD ..
2,200 % NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CD 25/10/2..
2,000 % ROYAL BANK OF CANADA CD 30/10/2024 06/..
2,000 % SANTANDER UK PLC CD 28/10/2024 04/11/2..
68,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,200 % Japan
  16,900 % France
  13,600 % United Kingdom
  12,000 % Germany
  9,300 % Netherlands
  7,200 % Belgium
  6,100 % Other
  5,500 % Australia
  4,600 % United States
  4,400 % United Arab Emirates
  4,100 % Finland
  3,800 % Switzerland
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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