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Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities - A1 USD ACC Fonds
WKN: A0LEGQ ISIN: LU0269905484
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,80 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0269905484 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,30 | -4,5 % | +24,7 % |
| 17,19 | +5,1 % | +91,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,1 % | Informationstechnologie.. |
| 25,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,8 % | Industrie |
| 4,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 29,4 % | China |
| 16,1 % | Taiwan |
| 12,6 % | Indien |
| 8,7 % | Brasilien |
| 6,3 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,1563
|
25.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,3859
|
25.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Emerging Markets (Net TR) Index liegen, indem er in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,820 % | Industrie | |
| 4,100 % | Barmittel | |
| 4,040 % | Rohstoffe | |
| 3,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,970 % | Versorger | |
| 1,310 % | Immobilien | |
| 0,960 % | Energie | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,800 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,110 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,070 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,020 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,560 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 2,260 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
| 2,000 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 1,950 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 1,760 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 1,730 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 64,740 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,430 % | China | |
| 16,080 % | Taiwan | |
| 12,570 % | Indien | |
| 8,690 % | Brasilien | |
| 6,310 % | Südkorea | |
| 4,100 % | Kasse | |
| 3,650 % | Mexiko | |
| 3,460 % | Polen | |
| 3,040 % | Kasachstan | |
| 2,610 % | Griechenland | |
| 1,580 % | Südafrika | |
| 1,390 % | Slowenien | |
| 1,370 % | Hong Kong | |
| 1,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,280 % | Mauritius | |
| 0,920 % | Belgien | |
| 0,860 % | Vietnam | |
| 0,850 % | Luxemburg | |
| 0,490 % | Ägypten | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 16,320 % | US Dollar | |
| 16,080 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,570 % | Indische Rupie | |
| 9,720 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,690 % | Brasilianische Real | |
| 8,470 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,310 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,330 % | Euro | |
| 3,650 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,460 % | Polnischer Zloty | |
| 1,490 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,310 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,130 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,860 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,490 % | Ägyptisches Pfund | |
| 4,120 % | übrige Währungen |
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