Invesco Pan European Equity Income Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0LGXZ ISIN: LU0267986049
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 52,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0267986049 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,73 | +5,8 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,4 % | Industrie |
| 16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,2 % | Informationstechnologie.. |
| 11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 22,9 % | Großbritannien |
| 19,1 % | Frankreich |
| 18,9 % | Deutschland |
| 10,1 % | Niederlande |
| 6,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 15,0616 |
15,5134 |
03.07.24 | 09:47 | 34 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,18
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
15,36
|
03.07.24 | 09:47 | 0 | 3 |
| München |
15,43
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Europa. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Europe Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 17,400 % | Industrie | |
| 16,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,670 % | Rohstoffe | |
| 8,710 % | Versorger | |
| 8,410 % | Energie | |
| 0,490 % | Barmittel | |
| 0,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,050 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 2,950 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,750 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,670 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 2,500 % | INTESA SANPAOLO | |
| 2,470 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
| 2,470 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 2,420 % | UPM KYMMENE CORP. | |
| 2,410 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
| 2,320 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 73,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,860 % | Großbritannien | |
| 19,150 % | Frankreich | |
| 18,940 % | Deutschland | |
| 10,090 % | Niederlande | |
| 6,680 % | Spanien | |
| 5,090 % | Italien | |
| 4,400 % | Finnland | |
| 2,650 % | Österreich | |
| 2,180 % | Schweiz | |
| 2,010 % | Portugal | |
| 1,490 % | Schweden | |
| 1,290 % | Irland | |
| 1,240 % | Norwegen | |
| 1,060 % | Dänemark | |
| 0,490 % | Kasse | |
| 0,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,290 % | Euro | |
| 15,480 % | Pfund Sterling | |
| 7,370 % | US Dollar | |
| 2,180 % | Schweizer Franken | |
| 1,490 % | Schwedische Krone | |
| 1,240 % | Norwegische Krone | |
| 1,060 % | Dänische Kronen | |
| 0,890 % | übrige Währungen |
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