DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
97.705
-1,333

Invesco UK Investment Grade Bond Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A0LELM ISIN: LU0267985660


0.8171  GBP
0,282 +0,0023
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.09.24   0,01 GBP)
Fondsvolumen 32,30 Mio. GBP
Symbol IUGW
ISIN LU0267985660
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luke Greenwoo..
Auflagedatum 11.12.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,63 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,94 +8,9 % -14,5 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
71,5 % Großbritannien
5,1 % Niederlande
4,4 % Frankreich
3,5 % USA
2,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9818
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
0,8171
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge an. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Pfund Sterling lautende Schuldinstrumente mit hoher Qualität (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingter Wandelanleihen). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
9,470 % TREASURY STK 2034
8,650 % TREASURY STK 2055
6,290 % GROSSBRIT. 23/28
6,110 % TREASURY STK 2039
4,670 % TREASURY STK 2044
4,380 % TREASURY STK 2038
3,790 % TREASURY STK 2042
2,970 % TREASURY STK 2040
2,920 % TREASURY STK 2045
2,610 % TREASURY STK 2052
48,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,530 % Großbritannien
  5,140 % Niederlande
  4,420 % Frankreich
  3,470 % USA
  2,700 % Deutschland
  2,050 % Spanien
  1,300 % Schweden
  1,170 % Finnland
  1,110 % Australien
  1,090 % Luxemburg
  0,950 % Belgien
  0,890 % Dänemark
  0,610 % Norwegen
  0,600 % Schweiz
  0,450 % Irland
  0,370 % China
  0,270 % Italien
  1,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,130 % Pfund Sterling
  1,870 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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