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Invesco UK Investment Grade Bond Fund - A GBP DIS Fonds
WKN: A0LELM ISIN: LU0267985660
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 32,30 Mio. GBP | ||
Symbol | IUGW | ||
ISIN | LU0267985660 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,94 | +8,9 % | -14,5 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
71,5 % | Großbritannien |
5,1 % | Niederlande |
4,4 % | Frankreich |
3,5 % | USA |
2,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
0,9818
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
0,8171
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge an. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Pfund Sterling lautende Schuldinstrumente mit hoher Qualität (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingter Wandelanleihen). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
---|---|
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,470 % | TREASURY STK 2034 | |
8,650 % | TREASURY STK 2055 | |
6,290 % | GROSSBRIT. 23/28 | |
6,110 % | TREASURY STK 2039 | |
4,670 % | TREASURY STK 2044 | |
4,380 % | TREASURY STK 2038 | |
3,790 % | TREASURY STK 2042 | |
2,970 % | TREASURY STK 2040 | |
2,920 % | TREASURY STK 2045 | |
2,610 % | TREASURY STK 2052 | |
48,140 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
71,530 % | Großbritannien | |
5,140 % | Niederlande | |
4,420 % | Frankreich | |
3,470 % | USA | |
2,700 % | Deutschland | |
2,050 % | Spanien | |
1,300 % | Schweden | |
1,170 % | Finnland | |
1,110 % | Australien | |
1,090 % | Luxemburg | |
0,950 % | Belgien | |
0,890 % | Dänemark | |
0,610 % | Norwegen | |
0,600 % | Schweiz | |
0,450 % | Irland | |
0,370 % | China | |
0,270 % | Italien | |
1,880 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,130 % | Pfund Sterling | |
1,870 % | übrige Währungen |
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