Invesco India Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0LF47 ISIN: LU0267983889
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 743,23 Mio. USD | ||
| Symbol | IUGX | ||
| ISIN | LU0267983889 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,13 | +39,7 % | +107,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,6 % | Industrie |
| 15,7 % | Informationstechnologie.. |
| 4,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 98,5 % | Indien |
| 0,6 % | Kasse |
| 0,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:01 | 281 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,0337
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
129,63
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
118,796
|
22.07.24 | 19:37 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
118,788
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
117,05
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 3 |
| Hamburg |
117,59
|
22.07.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| München |
119,36
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von indischen Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI India 10/40 Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 33,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,870 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,580 % | Industrie | |
| 15,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,510 % | Rohstoffe | |
| 4,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,860 % | Immobilien | |
| 0,620 % | Barmittel | |
| 0,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,170 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 4,030 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 3,780 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 3,780 % | REC LTD. DEM. IR 10 | |
| 3,450 % | KALYAN JEWEL.I.LTD IR10 | |
| 3,020 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,910 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 2,680 % | BAJAJ AUTO LTD. IR10 | |
| 2,570 % | CHOLAMANDALAM INV.+F.IR 2 | |
| 2,500 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 66,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,500 % | Indien | |
| 0,620 % | Kasse | |
| 0,880 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,380 % | Indische Rupie | |
| 0,240 % | US Dollar | |
| 0,380 % | übrige Währungen |
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