B2B
DAX
20.283
-0,283
MDAX
25.540
-1,048
TecDAX
3.489
-0,865
NASDAQ 1..
21.174
-0,011
DOW JONE..
42.562
+0,063
S&P500 I..
5.912
+0,035
L&S BREN..
77,185
+0,058
Gold
2.658
+0,321
EUR/USD
1,0295
-0,452
Bitcoin ..
95.528
-1,405

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0LE0N ISIN: LU0267387685

15.34  EUR
-0,390 -0,06
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:44 Uhr
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 98,80 Mio. EUR
Symbol XC4V
ISIN LU0267387685
Portrait
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 30.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,89 +10,4 % +3,5 %
12,14 +29,0 % +87,7 %
12,14 +29,0 % +87,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,2 % Barmittel
10,3 % Informationstechnologie..
8,0 % Finanzdienstleistungen
5,9 % Sonstige Konsumgüter
5,2 % Industrie
Nach Ländern
36,5 % USA
12,2 % Kasse
7,9 % Großbritannien
4,3 % Japan
4,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
Realtime Kurs
16,1787
Realtime Kurs
16,4213
 08.01.25 15:05 151
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,26
 07.01.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
16,199
 08.01.25 14:47 0 13
Düsseldorf
16,191
 08.01.25 14:15 0 8
Berlin
15,34
 25.07.24 09:30 0 2
München
16,13
 08.01.25 08:24 0 1
Hamburg
16,10
 08.01.25 08:17 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
16,20
 08.01.25 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,230 % Barmittel
  10,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,030 % Finanzdienstleistungen
  5,910 % Sonstige Konsumgüter
  5,210 % Industrie
  2,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,990 % Immobilien
  1,650 % Rohstoffe
  1,110 % Energie
  1,090 % Versorger
  49,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,710 % USA 24/25 ZO
3,200 % USA 24/25 ZO
2,730 % VANECKETFSDFNS ADLA
2,710 % USA 24/25 ZO
2,650 % WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA
2,510 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,500 % NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL
2,250 % USA 31.12.2024 1,75
1,740 % GROSSBRIT. 24/24 ZO
1,730 % UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 02/24..
74,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,450 % USA
  12,230 % Kasse
  7,870 % Großbritannien
  4,340 % Japan
  3,980 % Deutschland
  3,300 % Brasilien
  2,710 % Jersey
  2,290 % Irland
  1,860 % Frankreich
  1,320 % Spanien
  1,230 % Indonesien
  1,230 % Niederlande
  1,150 % Schweiz
  0,710 % Taiwan
  0,650 % Neuseeland
  0,630 % China
  0,600 % Österreich
  0,580 % Kanada
  0,520 % Australien
  0,430 % Italien
  0,390 % Kayman Inseln
  0,330 % Schweden
  0,300 % Südkorea
  0,210 % Bermuda
  0,210 % Finnland
  0,190 % Indien
  0,180 % Dänemark
  0,180 % Supranational
  0,140 % Luxemburg
  0,140 % Mexiko
  0,140 % Norwegen
  0,110 % Polen
  0,110 % Tschechien
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Malaysia
  13,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,340 % US Dollar
  13,240 % Euro
  3,970 % Pfund Sterling
  3,010 % Japanische Yen
  1,130 % Schweizer Franken
  1,040 % Brasilianische Real
  0,700 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,500 % Kanadische Dollar
  0,480 % Indonesische Rupiah
  0,380 % Australische Dollar
  0,280 % Südkoreanischer Won
  0,270 % Indische Rupie
  0,260 % Schwedische Krone
  0,180 % Hongkong-Dollar
  0,160 % Dänische Kronen
  0,110 % Malaysische Ringgit
  0,100 % Südafrikanischer Rand
  0,100 % Mexikanische Peso Nuevo
  20,750 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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