DAX
19.125
-0,111
MDAX
26.016
+0,571
TecDAX
3.344
+0,460
NASDAQ 1..
20.657
-0,402
DOW JONE..
43.794
-0,152
S&P500 I..
5.932
-0,277
L&S BREN..
74,305
+0,067
Gold
2.707
+1,413
EUR/USD
1,0427
-0,396
Bitcoin ..
98.415
-0,076

T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0MKKA ISIN: LU0266341725


25.60996  EUR
0,398 +0,1014
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 355,26 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0266341725
Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anh Lu
Auflagedatum 13.12.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,28 +12,1 % +13,1 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,6 % Informationstechnologie..
25,4 % Finanzdienstleistungen
16,7 % Sonstige Konsumgüter
5,8 % Industrie
4,5 % Immobilien
Nach Ländern
19,1 % Kayman Inseln
18,3 % Indien
16,8 % Taiwan
10,8 % China
9,6 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,61
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
26,85
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die 'Bottom-up'-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,410 % Finanzdienstleistungen
  16,660 % Sonstige Konsumgüter
  5,780 % Industrie
  4,520 % Immobilien
  1,960 % Barmittel
  1,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,540 % Versorger
  1,530 % Rohstoffe
  0,440 % Energie
  0,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,530 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
7,700 % TENCENT HLDGS HD-,00002
3,610 % SAMSUNG EL. SW 100
3,190 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,150 % DBS GRP HLDGS SD 1
3,130 % MEDIATEK INC. TA 10
2,890 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
2,840 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
2,570 % INFOSYS LTD. ADR/1 IR5
2,190 % HDFC LIFE INSURANCE IR 10
59,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,080 % Kayman Inseln
  18,280 % Indien
  16,820 % Taiwan
  10,750 % China
  9,550 % Südkorea
  5,050 % Indonesien
  4,440 % Singapur
  3,120 % Hong Kong
  2,760 % Thailand
  2,300 % Vietnam
  2,180 % USA
  1,960 % Kasse
  1,780 % Philippinen
  0,810 % Malaysia
  0,520 % Schweiz
  0,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,020 % Neuer Taiwan-Dollar
  18,870 % Indische Rupie
  15,740 % Hongkong-Dollar
  10,850 % US Dollar
  9,550 % Südkoreanischer Won
  6,360 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,050 % Indonesische Rupiah
  4,440 % Singapur-Dollar
  2,760 % Thailändischer Baht
  2,300 % Vietnamesischer New Dong
  1,780 % Philippinischer Peso
  0,810 % Malaysische Ringgit
  0,520 % Schweizer Franken
  1,950 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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