AXA WF Global Inflation Bonds - A EUR ACC Fonds
WKN: A0MRVF ISIN: LU0266009793
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR | ||
| Symbol | XRUG | ||
| ISIN | LU0266009793 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,97 | -0,7 % | -10,7 % | |||
| 5,45 | +1,8 % | -7,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 46,6 % | USA |
| 21,0 % | Großbritannien |
| 8,5 % | Frankreich |
| 5,6 % | Italien |
| 4,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 158,517 |
160,102 |
04.03.21 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
136,84
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
137,36
|
03.07.24 | 11:17 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
136,159
|
03.07.24 | 10:16 | 0 | 3 |
| München |
137,52
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Berlin |
136,16
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| Quotrix |
136,835
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen hauptsächlich durch Investitionen in inflationsgebundene Anleihen zu erzielen, die in OECD-Ländern begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR Index ('Benchmark') verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
| Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.axa-im.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,470 % | USA 15.01.2031 0,1287 | |
| 2,870 % | AXA W.F.-GL.I.SH.D.B.MEOH | |
| 2,330 % | USA 15.04.2028 | |
| 2,210 % | USA 23/28 | |
| 2,180 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
| 1,990 % | US TREASURY 2029 | |
| 1,790 % | US TREASURY 2028 | |
| 1,750 % | US TREASURY 2026 | |
| 1,670 % | US TREASURY 2027 | |
| 1,660 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
| 78,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 46,560 % | USA | |
| 21,040 % | Großbritannien | |
| 8,500 % | Frankreich | |
| 5,640 % | Italien | |
| 4,690 % | Spanien | |
| 2,640 % | Deutschland | |
| 1,850 % | Japan | |
| 1,510 % | Kanada | |
| 1,380 % | Kasse | |
| 0,990 % | Australien | |
| 0,640 % | Schweden | |
| 0,510 % | Neuseeland | |
| 4,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,420 % | US Dollar | |
| 21,640 % | Euro | |
| 21,040 % | Pfund Sterling | |
| 1,850 % | Japanische Yen | |
| 1,510 % | Kanadische Dollar | |
| 0,990 % | Australische Dollar | |
| 0,640 % | Schwedische Krone | |
| 0,510 % | Neuseeland-Dollar | |
| 4,400 % | übrige Währungen |
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