Stabilitas - Silber+Weißmetalle - P EUR ACC Fonds

WKN: A0KFA1 ISIN: LU0265803667


47,48 EUR
+0,78 % +0,368
Börse
Stand 22.07.24 - 21:45:42 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 165,36 Mio. EUR
Symbol P5U2
ISIN LU0265803667
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Martin Siegel
Auflagedatum 21.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,22 +16,3 % +33,4 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,4 % Bergbau Metalle/Mineral..
45,5 % Bergbau Gold
4,2 % Barmittel
Nach Ländern
58,1 % Kanada
17,3 % Australien
10,0 % USA
4,2 % Kasse
4,0 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
46,56
48,07
22.07.24 21:59 6.177
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,81
22.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
47,48
22.07.24 21:45 5 54
gettex
47,00
22.07.24 21:47 501 29
Düsseldorf
47,766
22.07.24 21:45 0 15
Hamburg
47,90
22.07.24 08:15 0 1
München
46,93
22.07.24 08:13 0 1
Quotrix
48,074
22.07.24 08:10 50 1
Anleihen FX
47,056
22.07.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE ('Teilfonds' oder 'Finanzprodukt') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmungen, welche die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Weissmetallen wie z.B. Palladium oder Platin betreiben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.

Bestandteile

  50,380 % Bergbau Metalle/Mineralien
  45,500 % Bergbau Gold
  4,220 % Barmittel

Größte Positionen

  8,940 % SILVERCREST MTLS
  8,080 % WHEATON PREC. METALS
  8,030 % PAN AMER. SILVER CORP.
  6,170 % WEST AFRICAN RES LTD
  5,150 % FORTUNA SILVER MINES INC.
  4,480 % SILVERCORP METALS INC.
  4,460 % MAG SILVER CORP.
  3,970 % FRESNILLO PLC DL -,50
  3,860 % COEUR MINING DL -,01
  3,430 % HECLA MNG DL-,25
  43,430 % übrige Positionen

Länder

  58,100 % Kanada
  17,260 % Australien
  9,990 % USA
  4,220 % Kasse
  3,970 % Mexiko
  3,550 % Südafrika
  3,010 % Großbritannien

Währungen

  47,590 % Kanadische Dollar
  25,680 % US Dollar
  17,260 % Australische Dollar
  3,550 % Südafrikanischer Rand
  1,800 % Pfund Sterling
  4,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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