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Sparinvest SICAV - European Value - R EUR ACC Fonds
WKN: A0LCMQ ISIN: LU0264920413
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 241,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | BER9 | ||
| ISIN | LU0264920413 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 29,42 | +18,2 % | +37,5 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Branchenmix |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Europa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
183,74
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Nasdaq Copenhagen |
184,95
|
12.11.24 | 17:20 | 115 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque et Caisse d''Epa.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,450 % | Barclays Plc | |
| 3,210 % | Hsbc Holdings Plc | |
| 3,200 % | Allianz Se | |
| 3,170 % | Ing Groep Nv | |
| 3,140 % | Fresenius Se & Co Kgaa | |
| 3,110 % | Axa Sa | |
| 3,070 % | Danske Bank A/S | |
| 2,980 % | Sanofi Sa | |
| 2,880 % | Andritz Ag | |
| 2,780 % | Basf Se | |
| 69,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Europa |
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