Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 253,22 Mio. EUR | ||
Symbol | BER9 | ||
ISIN | LU0264920413 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
28,07 | +18,3 % | +44,3 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
185,92
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Nasdaq Copenhagen |
185,35
|
01.07.24 | 17:20 | 2 | 1 |
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Name | Sparinvest S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d Epar.. |
100,000 % | Branchenmix |
3,350 % | Hsbc Holdings Plc | |
3,320 % | Barclays Plc | |
3,290 % | Danske Bank A/S | |
3,240 % | Ing Groep Nv | |
3,040 % | Allianz Se | |
2,860 % | Axa Sa | |
2,830 % | Ubs Group Ag | |
2,730 % | Andritz Ag | |
2,710 % | Sanofi Sa | |
2,660 % | Fresenius Se & Co Kgaa | |
69,970 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |