DAX
22.980
-0,031
MDAX
29.302
+0,470
TecDAX
3.779
+0,138
NASDAQ 1..
19.594
-0,299
DOW JONE..
41.249
-0,418
S&P500 I..
5.606
-0,349
L&S BREN..
70,98
+0,667
Gold
2.985
-0,179
EUR/USD
1,0882
+0,024
Bitcoin ..
83.429
+1,040

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC Fonds

WKN: A0KET4 ISIN: LU0263855479


258.173  EUR
1,292 +3,293
Börse
Stand 14.03.25 - 22:01:56 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 453,84 Mio. EUR
Symbol WZF9
ISIN LU0263855479
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,99 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,58 +3,5 % +35,3 %
13,06 +10,5 % +119,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,0 % Stromnetze
21,0 % Masten
18,0 % Andere
12,0 % Eisenbahnen
10,0 % Strassenbetreiber
Nach Ländern
59,0 % Nordamerika
31,0 % Kont. Europa
6,0 % Grossbritannien
2,0 % China
1,0 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
258,014
261,654
17.03.25 09:35 153
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
255,62
14.03.25 08:00 -- 4
Frankfurt
258,369
14.03.25 19:34 0 19
Stuttgart
257,86
17.03.25 09:15 0 5
Düsseldorf
256,443
17.03.25 09:15 0 3
gettex
257,749
17.03.25 09:17 0 3
Berlin
257,20
17.03.25 08:15 0 1
München
257,199
17.03.25 08:15 0 1
Hamburg
257,74
17.03.25 08:07 0 1
Tradegate
258,173
14.03.25 22:01 -- 1
Quotrix
260,708
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
251,78
14.03.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
256,40
14.03.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,000 % Stromnetze
  21,000 % Masten
  18,000 % Andere
  12,000 % Eisenbahnen
  10,000 % Strassenbetreiber
  8,000 % Pipelines
  5,000 % Flughäfen
  4,000 % Wasser

Größte Positionen

Anteil Position
7,690 % Cellnex
6,270 % American Tower
6,060 % Vinci
4,570 % Union Pacific
4,420 % American Water Works
70,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,000 % Nordamerika
  31,000 % Kont. Europa
  6,000 % Grossbritannien
  2,000 % China
  1,000 % Australien
  1,000 % Rest der Welt

Währungen

Anteil Währung
  51,000 % USD
  28,000 % EUR
  8,000 % CAD
  6,000 % Andere
  6,000 % GBP
  1,000 % AUD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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