Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC Fonds

WKN: A0KET4 ISIN: LU0263855479


243,65 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 05.07.24 - 17:20:22 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 527,83 Mio. EUR
Symbol WZF9
ISIN LU0263855479
Portrait

★★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,99 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,78 -0,6 % --
9,39 +24,0 % +86,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,0 % Stromnetze
21,0 % Masten
15,0 % Andere
12,0 % Eisenbahnen
11,0 % Strassenbetreiber
Nach Ländern
54,0 % Nordamerika
31,0 % Kont. Europa
7,0 % Grossbritannien
3,0 % Australien
3,0 % Rest der Welt

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
243,588
245,284
05.07.24 21:43 407
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
243,48
04.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
241,96
05.07.24 21:56 0 52
gettex
243,732
05.07.24 21:17 0 24
Frankfurt
243,747
05.07.24 19:38 0 17
Düsseldorf
242,439
05.07.24 21:45 0 17
Hamburg
242,36
05.07.24 08:07 0 3
Berlin
243,58
05.07.24 17:21 0 2
München
243,65
05.07.24 17:20 0 2
Tradegate
244,483
05.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
243,78
04.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
243,28
05.07.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
243,00
02.07.24 17:40 -- 1

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Bestandteile

  23,000 % Stromnetze
  21,000 % Masten
  15,000 % Andere
  12,000 % Eisenbahnen
  11,000 % Strassenbetreiber
  7,000 % Pipelines
  6,000 % Wasser
  5,000 % Flughäfen

Größte Positionen

  7,300 % Cellnex
  6,420 % Vinci
  5,690 % American Tower
  4,560 % American Water Works
  4,060 % Republic Services
  71,970 % übrige Positionen

Länder

  54,000 % Nordamerika
  31,000 % Kont. Europa
  7,000 % Grossbritannien
  3,000 % Australien
  3,000 % Rest der Welt
  2,000 % China

Währungen

  44,000 % USD
  28,000 % EUR
  10,000 % CAD
  8,000 % Andere
  7,000 % GBP
  3,000 % AUD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.