Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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Fondsvolumen | 1,08 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0262422404 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,53 | +18,1 % | +63,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
21,0 % | Industrie |
16,8 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
13,9 % | Finanzdienstleistungen |
8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
61,1 % | USA |
8,4 % | Japan |
3,3 % | Kanada |
2,8 % | Kasse |
2,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
34,9746
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
38,06
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
20,990 % | Industrie | |
16,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,910 % | Finanzdienstleistungen | |
8,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,050 % | Rohstoffe | |
6,700 % | Immobilien | |
4,510 % | Energie | |
2,810 % | Barmittel | |
0,950 % | Versorger | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
1,320 % | DECKERS OUTDOOR DL-,01 | |
1,080 % | ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001 | |
0,970 % | COMFORT SYST. USA DL-,01 | |
0,970 % | STERLING CON DL-,01 | |
0,960 % | FABRINET DL-,01 | |
0,940 % | VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 | |
0,910 % | CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 | |
0,900 % | MEDPACE HOLDINGS DL-,01 | |
0,900 % | FTI CONSULTING DL-,01 | |
0,890 % | MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 | |
90,160 % | übrige Positionen |
61,140 % | USA | |
8,440 % | Japan | |
3,310 % | Kanada | |
2,810 % | Kasse | |
2,480 % | Frankreich | |
2,210 % | Deutschland | |
2,030 % | Großbritannien | |
1,990 % | Norwegen | |
1,950 % | Schweden | |
1,740 % | Niederlande | |
1,560 % | Italien | |
1,480 % | Südkorea | |
1,140 % | Schweiz | |
1,070 % | Bermuda | |
1,070 % | Dänemark | |
0,960 % | Thailand | |
0,840 % | Monaco | |
0,670 % | Spanien | |
0,640 % | Australien | |
0,610 % | Finnland | |
0,520 % | Belgien | |
0,300 % | Panama | |
0,250 % | Puerto Rico | |
0,240 % | Irland | |
0,170 % | Österreich | |
0,160 % | Kayman Inseln | |
0,220 % | übrige Länder |
66,140 % | US Dollar | |
9,270 % | Euro | |
8,440 % | Japanische Yen | |
3,290 % | Kanadische Dollar | |
2,990 % | Südkoreanischer Won | |
1,860 % | Schwedische Krone | |
1,230 % | Norwegische Krone | |
1,150 % | Pfund Sterling | |
1,070 % | Dänische Kronen | |
1,050 % | Schweizer Franken | |
0,640 % | Australische Dollar | |
2,870 % | übrige Währungen |