DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,77
-0,847
Gold
3.156
-0,210
EUR/USD
1,0915
+0,098
Bitcoin ..
83.780
+1,496

Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0LGU0 ISIN: LU0261963887


227.8  USD
1,155 +2,60
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 154,64 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0261963887
Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nick Price, A..
Auflagedatum 14.08.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,91 -0,7 % +33,2 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,0 % Finanzdienstleistungen
30,2 % Sonstige Konsumgüter
22,5 % Informationstechnologie..
7,7 % Industrie
5,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
15,7 % China
14,3 % Indien
12,9 % Taiwan
12,2 % Südafrika
7,5 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
211,0255
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
227,80
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten, die ein rasantes Wirtschaftswachstum erleben. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstumskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen werden auch ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,030 % Finanzdienstleistungen
  30,220 % Sonstige Konsumgüter
  22,520 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,650 % Industrie
  5,590 % Rohstoffe
  1,410 % Immobilien
  0,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,760 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
7,610 % NASPERS LTD. N RC 100
3,990 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
3,560 % HDFC BANK LTD IR 1
3,410 % ICICI BANK LTD ADR/2
3,330 % GRUPO MEXICO B
3,230 % MAKEMYTRIP LTD DL -,0005
3,070 % SAMSUNG EL. SW 100
2,750 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
2,670 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
56,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,690 % China
  14,340 % Indien
  12,910 % Taiwan
  12,150 % Südafrika
  7,470 % Mexiko
  4,580 % Indonesien
  4,340 % Südkorea
  3,990 % Kasachstan
  3,960 % Kayman Inseln
  3,230 % Mauritius
  2,140 % Brasilien
  2,000 % Griechenland
  1,720 % Hong Kong
  1,690 % Ungarn
  1,620 % Vietnam
  1,410 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,090 % Luxemburg
  1,080 % Kanada
  0,960 % Türkei
  0,760 % Niederlande
  0,630 % Großbritannien
  0,600 % Singapur
  0,550 % Peru
  0,510 % Polen
  0,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,310 % US Dollar
  14,340 % Indische Rupie
  12,910 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,150 % Südafrikanischer Rand
  7,470 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,080 % Hongkong-Dollar
  4,580 % Indonesische Rupiah
  4,340 % Südkoreanischer Won
  3,850 % Euro
  3,400 % Brasilianische Real
  2,170 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,690 % Ungarische Forint
  1,620 % Vietnamesischer New Dong
  1,410 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,080 % Kanadische Dollar
  0,960 % Türkische Lira
  0,550 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,510 % Polnischer Zloty
  0,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.