Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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Fondsvolumen | 159,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0261963887 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,29 | +14,0 % | +15,5 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
33,1 % | Finanzdienstleistungen |
26,8 % | Sonstige Konsumgüter |
26,1 % | Informationstechnologie.. |
5,7 % | Rohstoffe |
4,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
14,9 % | Indien |
13,8 % | Taiwan |
12,0 % | China |
7,5 % | Südafrika |
6,3 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
215,8681
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
232,00
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten, die ein rasantes Wirtschaftswachstum erleben. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstumskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen werden auch ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
33,100 % | Finanzdienstleistungen | |
26,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
26,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,740 % | Rohstoffe | |
4,820 % | Industrie | |
1,670 % | Barmittel | |
0,570 % | Energie | |
0,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,600 % | übrige Bestandteile |
9,190 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,660 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
5,080 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
4,410 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,950 % | GRUPO MEXICO B | |
3,860 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
3,520 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
3,140 % | AXIS BANK LTD. GDR REGS 5 | |
3,060 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
2,700 % | AIA GROUP LTD | |
55,430 % | übrige Positionen |
14,900 % | Indien | |
13,760 % | Taiwan | |
12,020 % | China | |
7,500 % | Südafrika | |
6,270 % | Mexiko | |
5,980 % | Südkorea | |
5,080 % | Kasachstan | |
4,750 % | Kayman Inseln | |
3,910 % | Hong Kong | |
3,850 % | Indonesien | |
3,620 % | Brasilien | |
3,520 % | Mauritius | |
2,380 % | Luxemburg | |
2,110 % | Griechenland | |
1,790 % | Kanada | |
1,670 % | Kasse | |
1,380 % | Ungarn | |
1,210 % | Argentinien | |
1,020 % | Niederlande | |
0,810 % | Singapur | |
0,780 % | Türkei | |
0,600 % | Uruguay | |
0,530 % | Vietnam | |
0,560 % | übrige Länder |
23,500 % | US Dollar | |
14,900 % | Indische Rupie | |
13,760 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
7,500 % | Südafrikanischer Rand | |
6,890 % | Hongkong-Dollar | |
6,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,980 % | Südkoreanischer Won | |
5,500 % | Euro | |
4,120 % | Brasilianische Real | |
3,850 % | Indonesische Rupiah | |
1,790 % | Kanadische Dollar | |
1,380 % | Ungarische Forint | |
1,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,780 % | Türkische Lira | |
0,530 % | Vietnamesischer New Dong | |
2,230 % | übrige Währungen |