DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.677
+0,290
EUR/USD
1,0475
+0,065
Bitcoin ..
98.142
-0,353

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0LF0Z ISIN: LU0261961675


17.43  USD
-0,229 -0,04
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 144,50 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0261961675
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pek Ng, Sarah..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,28 +23,8 % +11,8 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,6 % Informationstechnologie..
12,4 % Finanzdienstleistungen
8,4 % Sonstige Konsumgüter
5,4 % Gesundheitsdienstleistu..
5,1 % Industrie
Nach Ländern
62,3 % USA
4,2 % Großbritannien
4,0 % Kasse
1,9 % Kayman Inseln
1,9 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,5284
20.11.24 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
17,43
20.11.24 08:00 -- 8

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,380 % Finanzdienstleistungen
  8,420 % Sonstige Konsumgüter
  5,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,080 % Industrie
  4,050 % Barmittel
  3,500 % Immobilien
  1,560 % Rohstoffe
  1,560 % Energie
  1,190 % Versorger
  38,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,550 % USA 24/24 ZO
2,960 % APPLE INC.
2,920 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,600 % MICROSOFT DL-,00000625
2,180 % X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL
1,610 % ISHSVI-E.S+P500MIN.V.DL A
1,500 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,240 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
1,090 % META PLATF. A DL-,000006
1,030 % FIDELITY US Q.INC.ETF INC
77,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,290 % USA
  4,210 % Großbritannien
  4,050 % Kasse
  1,950 % Kayman Inseln
  1,880 % Japan
  1,840 % Irland
  1,440 % Kanada
  1,320 % Frankreich
  1,300 % Niederlande
  1,220 % Deutschland
  1,000 % Schweiz
  0,820 % China
  0,750 % Luxemburg
  0,660 % Spanien
  0,430 % Italien
  0,400 % Finnland
  0,380 % Hong Kong
  0,360 % Indien
  0,300 % Taiwan
  0,280 % Südkorea
  0,280 % Schweden
  0,250 % Mexiko
  0,210 % Dänemark
  0,190 % Indonesien
  0,190 % Philippinen
  0,160 % Australien
  0,150 % Belgien
  0,140 % Österreich
  0,140 % Griechenland
  0,140 % Saudi-Arabien
  0,130 % Bermuda
  0,120 % Brasilien
  0,120 % Panama
  0,120 % Supranational
  0,110 % Türkei
  0,100 % Chile
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Curaçao
  10,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,470 % Euro
  16,770 % US Dollar
  5,400 % Japanische Yen
  3,950 % Pfund Sterling
  3,690 % Kanadische Dollar
  2,030 % Südafrikanischer Rand
  1,560 % Australische Dollar
  1,420 % Hongkong-Dollar
  0,980 % Indische Rupie
  0,910 % Schweizer Franken
  0,880 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,240 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,210 % Südkoreanischer Won
  0,160 % Dänische Kronen
  9,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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