DAX
20.025
+0,580
MDAX
25.719
+0,507
TecDAX
3.437
+0,570
NASDAQ 1..
20.976
-1,060
DOW JONE..
42.404
-0,439
S&P500 I..
5.870
-0,625
L&S BREN..
75,88
+2,693
Gold
2.659
+0,017
EUR/USD
1,0271
+0,036
Bitcoin ..
96.995
+0,166

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0LF0Z ISIN: LU0261961675


17.22  USD
-0,232 -0,04
Börse
Stand 31.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 149,60 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0261961675
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pek Ng, Sarah..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,77 +20,4 % +11,5 %
12,13 +27,2 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,9 % Informationstechnologie..
14,9 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Sonstige Konsumgüter
6,2 % Industrie
5,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
69,3 % USA
4,8 % Großbritannien
2,1 % Irland
2,0 % Japan
1,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,6341
31.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,22
31.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,860 % Finanzdienstleistungen
  8,620 % Sonstige Konsumgüter
  6,180 % Industrie
  5,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,450 % Immobilien
  1,860 % Rohstoffe
  1,560 % Barmittel
  1,530 % Energie
  1,510 % Versorger
  34,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,320 % USA 24/25 ZO
3,180 % APPLE INC.
3,140 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,780 % MICROSOFT DL-,00000625
1,770 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,390 % X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL
1,140 % META PLATF. A DL-,000006
1,070 % BROOKFIELD CORP. CL.A
1,010 % HAMILTON LANE INC DL-,001
1,000 % JPMORGAN CHASE DL 1
78,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,260 % USA
  4,820 % Großbritannien
  2,130 % Irland
  1,990 % Japan
  1,950 % Kanada
  1,890 % Deutschland
  1,560 % Kasse
  1,540 % Frankreich
  1,470 % Niederlande
  1,310 % Australien
  0,830 % Schweiz
  0,830 % Kayman Inseln
  0,690 % Spanien
  0,590 % Luxemburg
  0,530 % China
  0,430 % Finnland
  0,390 % Indien
  0,360 % Schweden
  0,340 % Italien
  0,300 % Taiwan
  0,260 % Südkorea
  0,250 % Dänemark
  0,240 % Mexiko
  0,190 % Hong Kong
  0,160 % Belgien
  0,160 % Supranational
  0,150 % Bermuda
  0,120 % Griechenland
  0,110 % Curaçao
  0,100 % Brasilien
  0,100 % Jersey
  4,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,320 % Euro
  25,980 % US Dollar
  5,490 % Japanische Yen
  4,270 % Pfund Sterling
  4,090 % Kanadische Dollar
  2,550 % Australische Dollar
  1,990 % Südafrikanischer Rand
  0,970 % Indische Rupie
  0,740 % Schweizer Franken
  0,490 % Hongkong-Dollar
  0,270 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,250 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,190 % Dänische Kronen
  0,160 % Südkoreanischer Won
  2,240 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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