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Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0LF0B ISIN: LU0261953490
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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| Fondsvolumen | 901,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | FPIV | ||
| ISIN | LU0261953490 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,27 | +3,3 % | +3,6 % |
| 0,15 | +4,0 % | +5,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 83,4 % | Global |
| 16,6 % | Termineinlagen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:00 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,0214
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
10,981
|
22.11.24 | 19:36 | 0 | 17 |
| München |
11,00
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 2 |
| Berlin |
11,00
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,400 % | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | |
| 8,100 % | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | |
| 2,900 % | ALLIANDER NV | |
| 2,500 % | SG ISSUER SA | |
| 2,100 % | COLGATE-PALMOLIVE CO | |
| 1,700 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | |
| 1,700 % | NETHERLANDS GOVERNMENT OF | |
| 1,700 % | NETHERLANDS GOVERNMENT. OF | |
| 1,300 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,300 % | PURPLE PROTECTED ASSET | |
| 68,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 83,400 % | Global | |
| 16,600 % | Termineinlagen |
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