Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | 1,93 Mrd. USD | ||
Symbol | XC4E | ||
ISIN | LU0261952922 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,12 | +6,2 % | -- | |||
5,44 | +1,9 % | -7,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 11,4354 |
11,4902 |
04.07.24 | 21:00 | 20 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,4832
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,3918
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
11,486
|
04.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
11,434
|
04.07.24 | 19:30 | 0 | 15 |
München |
11,50
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
Berlin |
11,46
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,050 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .053.. | |
2,050 % | BELFIUS BANK SA/NV CD 0% 07/01/2024 | |
2,050 % | BNP PARIBAS PUTTABLE SOFR+8 05/30/2025 | |
2,040 % | UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024 | |
1,540 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0543 0.. | |
1,540 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0545 0.. | |
1,290 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+3.. | |
1,280 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
1,050 % | TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOF.. | |
1,020 % | SCHLUMBERGER FINANCE BV CP .05455 06/1.. | |
84,090 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |