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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0LFZT ISIN: LU0261952922
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,26 Mrd. USD | ||
| Symbol | XC4E | ||
| ISIN | LU0261952922 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,05 | +10,1 % | +18,5 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,2 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:27 | 263 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,0657
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,631
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
12,104
|
22.11.24 | 16:41 | 0 | 4 |
| München |
12,03
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 2 |
| Berlin |
12,04
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 2 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,260 % | DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK CP .047.. | |
| 2,210 % | KBC BANK NV CD 4.72% 01/06/2025 | |
| 1,760 % | BNP PARIBAS PUTTABLE SOFR+8 05/30/2025 | |
| 1,760 % | GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0485 11/06/.. | |
| 1,760 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,740 % | TEMASEK FINANCIAL II PTE LTD CP .0474 .. | |
| 1,600 % | SG ISSUER SA 0% 03/07/2025 | |
| 1,540 % | MAINBEACH FUNDING DAC CP .0487 11/01/2.. | |
| 1,320 % | MACQUARIE BK 24/04.11.24 | |
| 1,310 % | ALLIANZ TR.2132 | |
| 82,740 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,200 % | Global |
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