DAX
19.064
-0,428
MDAX
25.852
-0,061
TecDAX
3.337
+0,252
NASDAQ 1..
20.643
-0,466
DOW JONE..
43.740
-0,274
S&P500 I..
5.928
-0,355
L&S BREN..
74,335
+0,108
Gold
2.695
+0,976
EUR/USD
1,0406
-0,597
Bitcoin ..
98.636
+0,148

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0LFZ3 ISIN: LU0261950983


25.1  EUR
-2,220 -0,57
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:28 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,02 Mrd. USD
Symbol IPGW
ISIN LU0261950983
Portrait

(D)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Teera Chanpon..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,54 +3,9 % +1,9 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,2 % Informationstechnologie..
28,3 % Finanzdienstleistungen
19,9 % Sonstige Konsumgüter
3,2 % Industrie
2,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
23,2 % Indien
21,4 % Kayman Inseln
16,9 % Taiwan
12,9 % Südkorea
8,8 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
26,7766
27,1782
22.11.24 10:45 475
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,8998
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,16
21.11.24 08:00 -- 4
gettex
26,915
22.11.24 10:17 0 4
Berlin
25,10
25.07.24 08:22 0 3
Düsseldorf
26,969
22.11.24 10:15 0 3
Frankfurt
26,361
20.11.24 21:36 0 2
München
26,68
22.11.24 08:22 0 1
Quotrix
27,26
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  28,310 % Finanzdienstleistungen
  19,880 % Sonstige Konsumgüter
  3,180 % Industrie
  2,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,570 % Rohstoffe
  1,140 % Immobilien
  2,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,500 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
6,870 % TENCENT HLDGS HD-,00002
6,800 % SAMSUNG EL. SW 100
4,500 % HDFC BANK LTD IR 1
4,430 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
3,960 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,360 % AIA GROUP LTD
3,010 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
2,930 % AXIS BANK LTD IR 2
2,930 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
51,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,170 % Indien
  21,370 % Kayman Inseln
  16,930 % Taiwan
  12,860 % Südkorea
  8,750 % Hong Kong
  5,810 % Indonesien
  4,500 % China
  2,220 % Thailand
  1,310 % Malaysia
  0,950 % Singapur
  2,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  23,050 % Indische Rupie
  21,650 % Hongkong-Dollar
  16,470 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,470 % Südkoreanischer Won
  7,680 % US Dollar
  5,640 % Indonesische Rupiah
  4,150 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,150 % Thailändischer Baht
  1,720 % Euro
  1,270 % Malaysische Ringgit
  1,190 % Tschechische Kronen
  0,930 % Singapur-Dollar
  1,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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