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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0LFZ9 ISIN: LU0261950470
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,98 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FPII | ||
| ISIN | LU0261950470 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,98 | +0,4 % | -- |
| 13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 30,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,6 % | Informationstechnologie.. |
| 8,7 % | Industrie |
| 6,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 16,3 % | China |
| 13,1 % | Südafrika |
| 13,0 % | Taiwan |
| 10,9 % | Indien |
| 6,5 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.04.25 | 22:59 | 842 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,0085
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
19,44
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.04.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
17,892
|
02.04.25 | 19:29 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
17,797
|
02.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
17,86
|
02.04.25 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
17,871
|
02.04.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
02.04.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
02.04.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % seines Nettovermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 30,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,670 % | Industrie | |
| 5,980 % | Rohstoffe | |
| 1,690 % | Immobilien | |
| 1,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,330 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 8,780 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
| 4,000 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 3,750 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,480 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,780 % | ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | |
| 2,630 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 2,530 % | GRUPO MEXICO B | |
| 2,260 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 2,250 % | GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B | |
| 58,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,280 % | China | |
| 13,120 % | Südafrika | |
| 12,970 % | Taiwan | |
| 10,920 % | Indien | |
| 6,500 % | Mexiko | |
| 4,630 % | Südkorea | |
| 4,470 % | Indonesien | |
| 4,000 % | Kasachstan | |
| 3,420 % | Kayman Inseln | |
| 3,110 % | Hong Kong | |
| 2,190 % | Großbritannien | |
| 2,150 % | Griechenland | |
| 1,930 % | Brasilien | |
| 1,930 % | Ungarn | |
| 1,600 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,590 % | Mauritius | |
| 1,500 % | Vietnam | |
| 1,240 % | Polen | |
| 1,190 % | Luxemburg | |
| 1,160 % | Niederlande | |
| 1,110 % | Kanada | |
| 0,930 % | Türkei | |
| 0,730 % | Peru | |
| 0,630 % | Singapur | |
| 0,170 % | Italien | |
| 0,110 % | Thailand | |
| 0,420 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 18,680 % | US Dollar | |
| 13,080 % | Südafrikanischer Rand | |
| 12,740 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,720 % | Indische Rupie | |
| 7,030 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,480 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,850 % | Euro | |
| 4,520 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,450 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,140 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,040 % | Brasilianische Real | |
| 1,930 % | Ungarische Forint | |
| 1,590 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,580 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,230 % | Polnischer Zloty | |
| 1,110 % | Kanadische Dollar | |
| 0,920 % | Türkische Lira | |
| 0,730 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,730 % | Pfund Sterling | |
| 0,100 % | Thailändischer Baht | |
| 0,350 % | übrige Währungen |
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