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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
|
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Fondsvolumen | 122,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0261744147 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,05 | +15,4 % | +36,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
13,8 % | Informationstechnologie.. |
8,3 % | Sonstige Konsumgüter |
7,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,7 % | Finanzdienstleistungen |
5,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
25,1 % | USA |
7,6 % | Frankreich |
5,5 % | Italien |
5,2 % | Deutschland |
4,9 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
169,07
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2035 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie)zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten. Wir investieren in andere Fonds. Es kann sich hierbei sowohl um breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds), um Aktien-, Renten-, Geldmarktoder Fonds, die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (inklusive auf im Private Equity-Bereich tätige Unternehmen ausgerichtete Fonds) oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds ('Zielfonds') handeln. Min. 70 % des Fondsvermögens werden in Fonds investiert, welche ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Investitionen als Ziel gemäß Art. 8 oder Art. 9 der Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen haben ('SFDR-Zielfonds'). Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 50 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird nicht automatisch mit Erreichen des Zieldatums aufgelöst. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
13,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,730 % | Finanzdienstleistungen | |
5,290 % | Industrie | |
2,220 % | Barmittel | |
1,720 % | Rohstoffe | |
1,280 % | Versorger | |
1,140 % | Immobilien | |
0,690 % | Energie | |
51,440 % | übrige Bestandteile |
16,300 % | AGIF-D.A.PL.EQ. WT9 EOACC | |
2,100 % | A.I.I.S.-AL.EU.MIC.CAP IT | |
2,030 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,000 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,520 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,100 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,060 % | ITALIEN 22/26 | |
0,990 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
0,970 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
0,960 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
70,970 % | übrige Positionen |
25,130 % | USA | |
7,590 % | Frankreich | |
5,480 % | Italien | |
5,180 % | Deutschland | |
4,930 % | Spanien | |
4,850 % | Niederlande | |
4,230 % | Großbritannien | |
3,660 % | Japan | |
3,320 % | Schweiz | |
2,220 % | Kasse | |
1,490 % | Schweden | |
1,440 % | Belgien | |
1,410 % | Österreich | |
1,360 % | Australien | |
1,350 % | Dänemark | |
1,260 % | Kanada | |
0,960 % | Finnland | |
0,880 % | Portugal | |
0,870 % | Irland | |
0,810 % | Singapur | |
0,630 % | Supranational | |
0,550 % | Luxemburg | |
0,360 % | Norwegen | |
0,330 % | Bulgarien | |
0,320 % | Slowenien | |
0,240 % | Jersey | |
0,220 % | Hong Kong | |
0,190 % | Ungarn | |
0,190 % | Mexiko | |
0,170 % | Polen | |
0,110 % | Rumänien | |
18,270 % | übrige Länder |
36,430 % | Euro | |
29,080 % | US Dollar | |
3,340 % | Japanische Yen | |
3,230 % | Pfund Sterling | |
3,160 % | Schweizer Franken | |
1,270 % | Dänische Kronen | |
0,840 % | Schwedische Krone | |
0,810 % | Singapur-Dollar | |
0,690 % | Australische Dollar | |
0,220 % | Hongkong-Dollar | |
0,190 % | Kanadische Dollar | |
0,110 % | Norwegische Krone | |
20,630 % | übrige Währungen |