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Bantleon Yield - PA EUR DIS Fonds
WKN: A0RKPL ISIN: LU0261193329
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 178,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | BT2E | ||
| ISIN | LU0261193329 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,81 | +0,9 % | -- |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,5 % | Deutschland |
| 20,2 % | Frankreich |
| 15,9 % | Italien |
| 9,6 % | Niederlande |
| 7,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,51
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:47 | 0 | 32 |
| Düsseldorf |
93,064
|
17.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
03.03.25 | 15:13 | 120 | 4 |
| Berlin |
93,07
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
92,93
|
17.04.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| München |
93,021
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
92,994
|
17.04.25 | 09:44 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Bantleon Yield ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermäßige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Das Anlagemanagement investiert ausschließlich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (Investment-Grade), insbesondere in Staatsanleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft, staatsgarantierte Anleihen und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit). Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in USD, GBP, CAD und AUD entstehen, die weitgehend abgesichert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bantleon Invest Kapital.. |
|---|---|
| Anschrift |
An der Börse
7 30159 Hannover , DE |
| Internet | www.bantleon.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,530 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15283 | |
| 1,530 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 1,400 % | SPANIEN 13-28 | |
| 1,380 % | ITALIEN 19/26 | |
| 1,330 % | REP. FSE 01-32 O.A.T. | |
| 1,320 % | HCOB HPF 22/27 | |
| 1,310 % | NORDLB LUX 20/27 MTN | |
| 1,280 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 1,210 % | INTESA SANP.19/25 MTN | |
| 1,120 % | UNICR.BK AU. 23/26 MTN | |
| 86,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,460 % | Deutschland | |
| 20,200 % | Frankreich | |
| 15,930 % | Italien | |
| 9,600 % | Niederlande | |
| 7,640 % | Spanien | |
| 4,870 % | Österreich | |
| 2,990 % | USA | |
| 2,930 % | Belgien | |
| 2,900 % | Luxemburg | |
| 2,360 % | Irland | |
| 2,260 % | Großbritannien | |
| 1,880 % | Portugal | |
| 0,480 % | Kasse | |
| 0,450 % | Australien | |
| 0,440 % | Tschechien | |
| 0,410 % | Norwegen | |
| 0,400 % | Japan | |
| 0,340 % | Neuseeland | |
| 0,330 % | Dänemark | |
| 0,170 % | Finnland | |
| 0,170 % | Schweden | |
| 1,790 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,520 % | Euro | |
| 0,480 % | übrige Währungen |
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