PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC Fonds
WKN: A0J4J5 ISIN: LU0260464168
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 16.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 39,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | EAS1 | ||
| ISIN | LU0260464168 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,53 | +14,5 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,5 % | Informationstechnologie.. |
| 10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,2 % | Barmittel |
| 3,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 29,5 % | USA |
| 8,9 % | Italien |
| 8,2 % | Spanien |
| 7,8 % | Schweiz |
| 5,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 70,569 |
71,6275 |
03.07.24 | 21:20 | 336 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
70,65
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
71,091
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
70,99
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Strategie
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 21,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,200 % | Barmittel | |
| 3,760 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,270 % | Industrie | |
| 1,490 % | Rohstoffe | |
| 0,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,210 % | Versorger | |
| 53,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,880 % | PTAM GLOBAL ALLOCATION I | |
| 7,600 % | B.T.P. 2033 | |
| 5,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,700 % | SPANIEN 01-32 30.07 | |
| 4,370 % | NORWAY 20/30 | |
| 4,220 % | APPLE INC. | |
| 3,580 % | CZECH REP. 2030 94 | |
| 3,410 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,390 % | NEW ZEALD 2033 | |
| 3,000 % | ELI LILLY | |
| 52,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,490 % | USA | |
| 8,900 % | Italien | |
| 8,150 % | Spanien | |
| 7,810 % | Schweiz | |
| 5,200 % | Kasse | |
| 4,370 % | Norwegen | |
| 3,980 % | Dänemark | |
| 3,700 % | Kayman Inseln | |
| 3,620 % | Kanada | |
| 3,580 % | Tschechien | |
| 3,390 % | Neuseeland | |
| 2,830 % | Polen | |
| 1,320 % | Großbritannien | |
| 1,010 % | Belgien | |
| 0,840 % | Irland | |
| 0,790 % | Deutschland | |
| 0,510 % | Frankreich | |
| 10,510 % | übrige Länder |
Währungen
| 34,040 % | US Dollar | |
| 19,360 % | Euro | |
| 7,810 % | Schweizer Franken | |
| 4,370 % | Norwegische Krone | |
| 3,980 % | Dänische Kronen | |
| 3,730 % | Polnischer Zloty | |
| 3,620 % | Kanadische Dollar | |
| 3,580 % | Tschechische Kronen | |
| 3,390 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,320 % | Pfund Sterling | |
| 14,800 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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