DAX
21.717
-3,008
MDAX
26.875
-2,254
TecDAX
3.475
-3,840
NASDAQ 1..
18.521
-5,366
DOW JONE..
40.535
-3,968
S&P500 I..
5.395
-4,807
L&S BREN..
69,84
-5,327
Gold
3.112
-0,016
EUR/USD
1,1060
+0,133
Bitcoin ..
82.873
-0,397

PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC Fonds

WKN: A0J4J5 ISIN: LU0260464168


69.03  EUR
-1,092 -0,762
Börse
Stand 03.04.25 - 09:27:03 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 39,60 Mio. EUR
Symbol EAS1
ISIN LU0260464168
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 01.08.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,31 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,63 +0,4 % --
13,24 +8,9 % +124,8 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart
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Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,2 % Informationstechnologie..
9,7 % Gesundheitsdienstleistu..
6,4 % Barmittel
5,8 % Finanzdienstleistungen
2,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
32,1 % USA
15,8 % Italien
13,3 % Spanien
6,4 % Kasse
6,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
66,041
67,3615
03.04.25 22:55 3.662
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,42
03.04.25 08:00 -- 4
gettex
67,229
03.04.25 22:47 0 30
München
69,03
03.04.25 09:27 0 2

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Durch den Einsatz erprobter Portfolio-Strategien im Verbund mit modernen Finanzinstrumenten und Anlagemöglichkeiten in allen führenden Märkten und Währungen der Welt, werden die Chancen für eine günstige Wertentwicklung auf eine breite Grundlage gestellt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die 'Vorvertraglichen Informationen', welche im Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte (Options-, Wandel-, Aktien-, und Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, inkl. der Schwellenländer, möglich. Bis zu 10 % können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Erträge verbleiben im Fonds und werden wieder angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Bestandteil
  22,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,440 % Barmittel
  5,800 % Finanzdienstleistungen
  2,250 % Rohstoffe
  0,950 % Industrie
  0,650 % Versorger
  0,300 % Sonstige Konsumgüter
  51,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Position
9,020 % SPANIEN 19/35
8,400 % B.T.P. 2033
7,500 % PTAM GLOBAL ALLOCATION I
7,410 % ITALIEN 24/34
4,720 % APPLE INC.
4,560 % MICROSOFT DL-,00000625
4,280 % SPANIEN 01-32 30.07
3,580 % NETFLIX INC. DL-,001
3,520 % ELI LILLY
3,310 % USA 24/34
43,700 % übrige Positionen

Länder

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Land
  32,060 % USA
  15,810 % Italien
  13,300 % Spanien
  6,440 % Kasse
  5,990 % Schweiz
  4,920 % Kanada
  3,010 % Neuseeland
  2,460 % Großbritannien
  2,310 % Dänemark
  1,700 % Deutschland
  1,200 % Belgien
  0,950 % Irland
  0,170 % Niederlande
  9,680 % übrige Länder

Währungen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Währung
  33,130 % Euro
  32,060 % US Dollar
  5,990 % Schweizer Franken
  4,920 % Kanadische Dollar
  3,010 % Neuseeland-Dollar
  2,460 % Pfund Sterling
  2,310 % Dänische Kronen
  16,120 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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