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Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies - DX EUR ACC Fonds
WKN: A0LGNS ISIN: LU0260160378
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 91,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0260160378 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,81 | +7,2 % | +0,9 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,6 % | Barmittel |
| 2,7 % | Informationstechnologie.. |
| 2,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 1,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 15,0 % | Italien |
| 11,6 % | Supranational |
| 8,6 % | Kasse |
| 5,9 % | Frankreich |
| 5,5 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,817
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, unter allen Marktbedingungen mittelfristig besser abzuschneiden als EURSTR Index und eine Strategie für absolute Rendite zu verfolgen. Um sein Ziel zu erreichen, führt der Fonds eine aktive Vermögensallokation in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen durch, das aus festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen überwiegend öffentlicher und staatlicher Emittenten, Geldmarktinstrumenten sowie Aktien, OGAW, UCIs und Exchange Traded Funds ('ETFs') in wichtigen Märkten und Währungen besteht. Darüber hinaus unterhält der Fonds zu Anlagezwecken ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienderivaten, Zinsderivaten und Währungsderivaten sowohl auf regulierten Märkten als auch Over-the- Counter (OTC), sowie aus Derivaten, die auf geeigneten Finanzindizes für Rohstoffe basieren. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird zwischen minus 5 und 7 Jahren liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann auch TRS (und andere FDI mit den gleichen Merkmalen) sowie und Wertpapierleihverfahren zur Erreichung seines Anlageziels verwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 8,640 % | Barmittel | |
| 2,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,350 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,330 % | Industrie | |
| 0,450 % | Energie | |
| 0,290 % | Rohstoffe | |
| 0,100 % | Immobilien | |
| 81,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,940 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 3,120 % | ITALIEN 22/30 FLR | |
| 2,970 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 2,150 % | UNGARN 23/33 | |
| 1,970 % | CORP.ANDINA 20/25 MTN | |
| 1,820 % | COMMONW.BK AUSTR. 18/28 | |
| 1,760 % | AFRICA FIN.20/25 MTN REGS | |
| 1,600 % | INTL FIN. CORP. 17/37 ZO | |
| 1,570 % | MEXIKO 22/30 | |
| 1,560 % | LITAUEN 22/28 MTN | |
| 76,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,040 % | Italien | |
| 11,620 % | Supranational | |
| 8,640 % | Kasse | |
| 5,930 % | Frankreich | |
| 5,470 % | USA | |
| 5,250 % | Ungarn | |
| 4,280 % | Rumänien | |
| 3,840 % | Australien | |
| 3,520 % | Niederlande | |
| 2,720 % | Großbritannien | |
| 2,630 % | Kolumbien | |
| 2,100 % | Luxemburg | |
| 1,660 % | Deutschland | |
| 1,570 % | Mexiko | |
| 1,560 % | Litauen | |
| 1,560 % | Südafrika | |
| 1,550 % | Schweden | |
| 1,510 % | Österreich | |
| 1,470 % | Schweiz | |
| 1,470 % | Serbien | |
| 1,420 % | Spanien | |
| 1,310 % | Belgien | |
| 1,300 % | Island | |
| 1,250 % | Bulgarien | |
| 0,990 % | Peru | |
| 0,980 % | Mazedonien | |
| 0,540 % | Hong Kong | |
| 0,540 % | Lettland | |
| 0,530 % | Finnland | |
| 0,530 % | Portugal | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,240 % | Irland | |
| 6,720 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,630 % | Euro | |
| 12,640 % | US Dollar | |
| 4,430 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,400 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,590 % | Australische Dollar | |
| 1,450 % | Brasilianische Real | |
| 1,070 % | Ungarische Forint | |
| 1,050 % | Pfund Sterling | |
| 1,000 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,880 % | Schweizer Franken | |
| 0,260 % | Dänische Kronen | |
| 0,250 % | Schwedische Krone | |
| 0,100 % | Norwegische Krone | |
| 14,250 % | übrige Währungen |
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