DAX
20.216
+1,558
MDAX
25.700
+0,782
TecDAX
3.482
+1,969
NASDAQ 1..
21.560
+1,155
DOW JONE..
42.714
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S&P500 I..
5.978
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
1,0382
-0,010
Bitcoin ..
101.974
-0,255

Generali Investments SICAV World Equity - AY EUR DIS Fonds

WKN: A0MZ88 ISIN: LU0260154215


239.107  EUR
0,635 +1,509
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.01.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.09.24   1,35 EUR)
Fondsvolumen 1,21 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0260154215
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Colussa,..
Auflagedatum 03.07.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,62 +23,1 % +56,0 %
12,12 +29,5 % +89,8 %
12,12 +29,5 % +89,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,0 % Informationstechnologie..
17,2 % Sonstige Konsumgüter
14,0 % Gesundheitsdienstleistu..
12,7 % Finanzdienstleistungen
10,2 % Industrie
Nach Ländern
67,3 % USA
6,1 % Japan
4,9 % Großbritannien
3,4 % Frankreich
2,8 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
239,107
02.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds unterliegt bei der Allokation nach Region keinerlei Einschränkungen und berücksichtigt bei der Auswahl von Aktienwerten finanzielle und nicht finanzielle Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte folgendes ESG-Verfahren auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Da der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien investieren muss, deckt dieses ESG Auswahlverfahren mindestens 90 % des Fonds-Portfolios ab. Der Fonds kann außerdem bis zu 10% seines Nettovermögens in Barmittel, Geldmarktinstrumente, Schuldtitel, aktiengebundene Wertpapiere wie z. B. Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere wandelbare Schuldtitel sowie in Anteile von OGAW oder OGA investieren, die nicht den Grundsätzen des verantwortungsvollen Anlageprozesses unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,240 % Sonstige Konsumgüter
  13,980 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,730 % Finanzdienstleistungen
  10,250 % Industrie
  4,320 % Rohstoffe
  3,690 % Energie
  1,760 % Immobilien
  1,370 % Barmittel
  0,680 % Versorger
  0,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,440 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,690 % APPLE INC.
4,400 % MICROSOFT DL-,00000625
2,520 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,890 % META PLATF. A DL-,000006
1,820 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,680 % ELI LILLY
1,630 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,450 % VISA INC. CL. A DL -,0001
1,050 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
73,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,290 % USA
  6,110 % Japan
  4,910 % Großbritannien
  3,370 % Frankreich
  2,770 % Irland
  2,310 % Australien
  2,170 % Schweiz
  1,660 % Kanada
  1,430 % Dänemark
  1,370 % Kasse
  1,200 % Deutschland
  0,890 % Niederlande
  0,710 % Spanien
  0,630 % Schweden
  0,430 % Finnland
  0,410 % Italien
  0,350 % Curaçao
  0,300 % Bermuda
  0,280 % Belgien
  0,160 % Norwegen
  0,150 % Portugal
  0,130 % Jersey
  0,970 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,620 % US Dollar
  8,820 % Euro
  6,110 % Japanische Yen
  3,770 % Pfund Sterling
  2,310 % Australische Dollar
  2,170 % Schweizer Franken
  1,660 % Kanadische Dollar
  1,430 % Dänische Kronen
  0,630 % Schwedische Krone
  0,160 % Norwegische Krone
  2,320 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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