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Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A0MMBG ISIN: LU0259322260
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 70,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | M9SD | ||
| ISIN | LU0259322260 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 33,31 | +39,5 % | +37,8 % |
| 17,21 | +3,6 % | +90,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 66,3 % | Canada |
| 23,9 % | United States |
| 4,9 % | South Africa |
| 2,5 % | Britain |
| 2,4 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 22:59 | 7.806 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 22:59 | 2.360 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
144,5217
|
24.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 21:59 | -- | 8.498 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
25.04.25 | 21:56 | 20 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 22:47 | 10 | 29 |
| Berlin |
141,26
|
25.04.25 | 21:53 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
140,14
|
25.04.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 22:25 | 85 | 5 |
| Xetra |
141,22
|
25.04.25 | 17:36 | 188 | 4 |
| Hamburg |
141,50
|
25.04.25 | 09:21 | 0 | 3 |
| Hannover |
141,40
|
25.04.25 | 09:17 | 0 | 2 |
| München |
143,28
|
25.04.25 | 08:22 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
140,16
|
25.04.25 | 19:26 | 50 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
121,96
|
25.04.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
142,68
|
25.04.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
161,02
|
25.04.25 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
120,47
|
25.04.25 | 17:35 | 98 | 2 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index (der 'Index') so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung unter Marketaccessetf.com eingesehen werden kann) und schließt mit einer Investmentbank, derzeit Barclays Bank Plc (die 'Swap-Gegenpartei') einen Derivatevertrag (der 'Swap-Vertrag') ab. Im Rahmen des Swap-Vertrags tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index aus.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 14,920 % | Newmont Corp | |
| 14,890 % | Agnico Eagle Mines Ltd | |
| 10,040 % | Wheaton Precious Metals Corp | |
| 2,620 % | Harmony Gold Mining Co Ltd | |
| 2,540 % | Sandstorm Gold Ltd | |
| 2,490 % | New Gold Inc | |
| 2,480 % | Anglogold Ashanti Plc | |
| 2,450 % | Perpetua Resources Corp | |
| 2,450 % | Orla Mining Ltd | |
| 2,440 % | Fortuna Mining Corp | |
| 42,680 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 66,320 % | Canada | |
| 23,880 % | United States | |
| 4,930 % | South Africa | |
| 2,480 % | Britain | |
| 2,390 % | Peru | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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