Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
03.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 231,30 Mio. EUR | ||
Symbol | DJEV | ||
ISIN | LU0256843979 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,03 | +29,6 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
41,2 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,5 % | Finanzdienstleistungen |
7,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,8 % | USA |
1,3 % | Kasse |
1,2 % | Niederlande |
0,6 % | Kanada |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 433,888 |
442,564 |
03.07.24 | 11:51 | 17 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
435,66
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
435,899
|
03.07.24 | 12:17 | 0 | 8 |
Frankfurt |
433,888
|
03.07.24 | 12:05 | 0 | 6 |
Berlin |
433,49
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
München |
436,33
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
41,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,520 % | Finanzdienstleistungen | |
7,090 % | Industrie | |
4,020 % | Energie | |
3,000 % | Versorger | |
2,030 % | Rohstoffe | |
1,480 % | Immobilien | |
1,340 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,330 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,190 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,890 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,640 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,110 % | APPLE INC. | |
2,860 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,820 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
2,320 % | ELI LILLY | |
2,060 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,030 % | INGERSOLL-RAND DL -,01 | |
60,750 % | übrige Positionen |
96,800 % | USA | |
1,340 % | Kasse | |
1,230 % | Niederlande | |
0,620 % | Kanada | |
0,010 % | übrige Länder |
94,830 % | US Dollar | |
3,830 % | Euro | |
1,340 % | übrige Währungen |