DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.271
+0,963

GAM Multibond - Local Emerging Bond - B EUR ACC H Fonds

WKN: A0J2ZL ISIN: LU0256064774


160.08  EUR
0,194 +0,31
Börse
Stand 17.04.25 - 08:03:57 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 237,20 Mio. USD
Symbol XG3Q
ISIN LU0256064774
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul McNamara..
Auflagedatum 31.05.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,08 +2,3 % -1,6 %
7,77 +4,0 % +38,9 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,1 % Thailand
13,1 % Mexiko
11,2 % Indien
7,9 % Südafrika
7,7 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
160,012
164,012
17.04.25 22:57 1.257
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,03
16.04.25 08:00 -- 4
gettex
160,323
17.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
159,989
17.04.25 21:45 0 17
Hamburg
160,08
17.04.25 08:03 0 3
Berlin
159,93
17.04.25 08:18 0 3
München
160,92
17.04.25 08:18 0 1
Quotrix
160,554
03.04.25 21:48 97 1
SIX SWISS (EUR)
161,00
17.04.25 17:41 -- 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
13,150 % THAILAND 23/27
10,990 % MEXICO 2029
6,550 % INDIA, REP 23/33
4,820 % TSCHECHIEN 20/31
4,680 % INDIA, REP 24/34
4,620 % BRAZIL 20/31
4,150 % INDONESIA 19/39 FR0079
3,970 % POLEN 13-28
3,130 % SOUTH AFR. 2037
3,100 % SOUTH AFR. 2030
40,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,070 % Thailand
  13,100 % Mexiko
  11,240 % Indien
  7,910 % Südafrika
  7,660 % Indonesien
  7,230 % Tschechien
  6,530 % Brasilien
  5,640 % Kolumbien
  5,180 % Polen
  4,260 % China
  2,930 % Malaysia
  2,370 % Supranational
  2,320 % USA
  2,170 % Ungarn
  1,830 % Türkei
  1,450 % Peru
  1,290 % Chile
  0,530 % Rumänien
  0,310 % Kasse
  0,250 % Uruguay
  0,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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