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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
|
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Fondsvolumen | 151,89 Mio. USD | ||
Symbol | PIMZ | ||
ISIN | LU0255797556 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,05 | +0,2 % | +2,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | Südkorea |
16,0 % | Indien |
12,5 % | Indonesien |
11,4 % | Malaysia |
11,2 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:54 | 214 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
155,5362
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
172,02
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
154,528
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
149,19
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Hamburg |
154,93
|
30.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
München |
154,75
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
09.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
171,40
|
27.08.24 | 17:41 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
5,190 % | INDONESIA 2038 FR50 | |
5,180 % | MALAYSIA 2028 0513 | |
4,200 % | KOREA 2031 3112 | |
4,140 % | HONK KONG 23/28 MTN | |
3,710 % | INDONESIA 2028 FR47 | |
3,680 % | INDIA, REP 22/32 | |
3,360 % | KOREA, REP 20/40 | |
3,030 % | CHINA 21/31 | |
3,020 % | INDIA, REP 22/29 | |
2,950 % | KOREA, REP. 19/39 | |
61,540 % | übrige Positionen |
19,640 % | Südkorea | |
15,980 % | Indien | |
12,480 % | Indonesien | |
11,380 % | Malaysia | |
11,150 % | China | |
7,800 % | Singapur | |
6,990 % | Philippinen | |
4,670 % | Hong Kong | |
3,760 % | Thailand | |
2,740 % | Supranational | |
2,040 % | Kasse | |
0,540 % | Großbritannien | |
0,150 % | Kayman Inseln | |
0,680 % | übrige Länder |
19,640 % | Südkoreanischer Won | |
18,720 % | Indische Rupie | |
15,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,380 % | Indonesische Rupiah | |
11,380 % | Malaysische Ringgit | |
7,810 % | Singapur-Dollar | |
6,990 % | Philippinischer Peso | |
3,780 % | Thailändischer Baht | |
1,680 % | US Dollar | |
2,320 % | übrige Währungen |