Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AP EUR DIS Fonds
WKN: A0J3XB ISIN: LU0255620626
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,60 Mrd. DKK | ||
| Symbol | NDJQ | ||
| ISIN | LU0255620626 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,71 | +4,4 % | -- | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 79,8 % | Dänemark |
| 9,5 % | Norwegen |
| 5,4 % | Schweden |
| 3,4 % | Kasse |
| 1,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 20,2226 |
20,3742 |
05.07.24 | 18:54 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,2985
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
20,246
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
20,20
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Strategie
--
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
Größte Positionen
| 8,720 % | JYSKE REALK. 19/50 | |
| 7,780 % | NYKREDIT 22/53 | |
| 7,310 % | JYSKE REALK.20/53 111.E | |
| 4,780 % | NORDEA KRED. 19/50 | |
| 4,770 % | NYKREDIT 23/56 | |
| 4,300 % | DNB BOLIGKR. 24/29 MTN | |
| 3,690 % | REALKR.DANM. 22/53 23S | |
| 3,620 % | DLR KREDIT 22/27 | |
| 3,400 % | NORDEA KRED. 21/53 | |
| 3,340 % | NYKREDIT 22/53 S.01E | |
| 48,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 79,780 % | Dänemark | |
| 9,520 % | Norwegen | |
| 5,420 % | Schweden | |
| 3,350 % | Kasse | |
| 1,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,820 % | Dänische Kronen | |
| 0,290 % | Schwedische Krone | |
| 0,110 % | Norwegische Krone | |
| 2,780 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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