Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund - AP EUR DIS Fonds
WKN: A0J3WS ISIN: LU0255614140
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 71,19 Mio. USD | ||
| Symbol | N52F | ||
| ISIN | LU0255614140 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,56 | +7,7 % | -- | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,0 % | Informationstechnologie.. |
| 19,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,8 % | Industrie |
| 6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 27,0 % | China |
| 16,9 % | Südkorea |
| 16,9 % | Taiwan |
| 12,9 % | Indien |
| 5,6 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 25,1898 |
25,4996 |
05.07.24 | 21:59 | 459 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,4076
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
25,334
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
25,171
|
05.07.24 | 19:33 | 0 | 16 |
| Berlin |
25,20
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
| München |
25,50
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien asiatischer Unternehmen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien ohne Japan haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
Bestandteile
| 35,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,520 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,850 % | Industrie | |
| 6,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,580 % | Barmittel | |
| 1,730 % | Rohstoffe | |
| 1,480 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 9,290 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,900 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,490 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 3,340 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 2,840 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,660 % | BAIDU INC. O.N. | |
| 2,620 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 2,550 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 2,400 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,180 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
| 61,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,040 % | China | |
| 16,920 % | Südkorea | |
| 16,900 % | Taiwan | |
| 12,880 % | Indien | |
| 5,640 % | Hong Kong | |
| 4,060 % | Thailand | |
| 3,520 % | Singapur | |
| 2,580 % | Kasse | |
| 2,500 % | Philippinen | |
| 2,190 % | Malaysia | |
| 2,020 % | Luxemburg | |
| 1,930 % | Indonesien | |
| 1,360 % | Australien | |
| 0,450 % | Vietnam | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 16,920 % | Südkoreanischer Won | |
| 16,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,160 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 12,880 % | Indische Rupie | |
| 10,590 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,930 % | US Dollar | |
| 4,060 % | Thailändischer Baht | |
| 3,520 % | Singapur-Dollar | |
| 2,500 % | Philippinischer Peso | |
| 2,190 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,020 % | Euro | |
| 1,930 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,360 % | Australische Dollar | |
| 0,450 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 2,590 % | übrige Währungen |
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