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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 713,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0252499412 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,11 | +3,6 % | +4,0 % |
0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
78,4 % | Europa |
21,6 % | Cash/Time Deposit |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,06
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Er erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-Geldmarktfonds. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
2,700 % | LMA SA | |
1,890 % | EU 24-06.09.24 | |
1,610 % | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | |
1,350 % | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | |
1,350 % | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUE | |
1,350 % | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESE | |
1,350 % | BNG BANK NV | |
1,350 % | KINGDOM OF BELGIUM | |
1,350 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI | |
1,340 % | THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH | |
84,360 % | übrige Positionen |
78,400 % | Europa | |
21,600 % | Cash/Time Deposit |