BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR ACC H Fonds
WKN: A0MPJW ISIN: LU0251806666
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 888,28 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0251806666 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,51 | +14,7 % | +29,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,8 % | Industrie |
| 17,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,3 % | Informationstechnologie.. |
| 12,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 85,5 % | USA |
| 4,0 % | Israel |
| 2,4 % | Großbritannien |
| 1,8 % | Bermuda |
| 1,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
250,79
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 17,820 % | Industrie | |
| 17,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,080 % | Immobilien | |
| 5,470 % | Energie | |
| 5,120 % | Rohstoffe | |
| 2,360 % | Versorger | |
| 1,550 % | Barmittel | |
| 0,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,110 % | PLEXUS CORP. DL-,01 | |
| 2,110 % | CASELLA WASTE SYS A DL-01 | |
| 2,040 % | HAMILTON LANE INC DL-,001 | |
| 1,820 % | AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 | |
| 1,810 % | SPROUTS FMRS MKT DL-,001 | |
| 1,740 % | RADIAN GRP INC. DL-,001 | |
| 1,690 % | VERICEL CORP. | |
| 1,680 % | CIENA CORP. NEW DL-,01 | |
| 1,610 % | KOSMOS ENERGY LTD DL-,01 | |
| 1,610 % | ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 | |
| 81,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 85,450 % | USA | |
| 3,960 % | Israel | |
| 2,400 % | Großbritannien | |
| 1,820 % | Bermuda | |
| 1,550 % | Kasse | |
| 1,500 % | Irland | |
| 1,310 % | Kanada | |
| 0,920 % | Jersey | |
| 0,800 % | Niederlande | |
| 0,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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