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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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Fondsvolumen | 85,45 Mio. EUR | ||
Symbol | AW4I | ||
ISIN | LU0251661087 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,05 | -- | -- |
5,93 | +7,4 % | -13,7 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,6 % | Frankreich |
18,7 % | Italien |
12,7 % | Spanien |
11,9 % | Niederlande |
6,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23.08.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
198,09
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
Düsseldorf |
196,129
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Hamburg |
196,13
|
23.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Berlin |
196,13
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 3 |
München |
197,44
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
23.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 9 und 18 verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Yrs EUR Benchmark-Index (die 'Benchmark') verwaltet, um Chancen am Markt für Euro-Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds in Bezug auf die oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Staats- und Gläubigerpapiere der Kategorie Investment-Grade oder darunter. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie Investment- Grade, die von Unternehmen und staatlichen Institutionen begeben werden.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
6,570 % | REP. FSE 05-55 O.A.T. | |
6,070 % | SPANIEN 07/40 | |
5,000 % | ITALIEN 23/43 | |
4,000 % | ITALIEN 23/53 | |
3,880 % | ITALIEN 19/40 | |
3,620 % | FRANKREICH 20/40 O.A.T. | |
3,390 % | FRANKREICH 22/43 O.A.T. | |
3,360 % | OESTERREICH 21/36 MTN | |
3,190 % | BUNDANL.V. 10/42 | |
2,240 % | SPANIEN 16-66 | |
58,680 % | übrige Positionen |
22,560 % | Frankreich | |
18,690 % | Italien | |
12,700 % | Spanien | |
11,900 % | Niederlande | |
6,200 % | Deutschland | |
6,060 % | Belgien | |
5,920 % | Supranational | |
5,500 % | Österreich | |
2,660 % | Kasse | |
1,410 % | Irland | |
1,290 % | USA | |
0,730 % | Finnland | |
0,700 % | Großbritannien | |
0,670 % | Australien | |
0,580 % | Peru | |
0,510 % | Japan | |
0,480 % | Chile | |
0,430 % | Kanada | |
0,360 % | Portugal | |
0,300 % | Luxemburg | |
0,350 % | übrige Länder |
97,340 % | Euro | |
2,660 % | übrige Währungen |