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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
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Fondsvolumen | 138,89 Mio. EUR | ||
Symbol | XRUC | ||
ISIN | LU0251660782 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -3,2 % |
5,59 | +10,8 % | -13,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,8 % | Frankreich |
16,4 % | Italien |
15,8 % | Spanien |
9,8 % | Niederlande |
6,5 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
133,20
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
131,563
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
131,909
|
04.10.24 | 08:35 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
07.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 0 und 5 verwaltet. Der Teilfonds wird in Bezug auf den FTSE EMEA EURO BROAD INVESTMENT GRADE BOND 1-5 YRS Index ('Benchmark') aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,710 % | ITALIEN 19/27 | |
4,450 % | B.T.P. 13-28 | |
4,080 % | SPANIEN 20/27 | |
2,880 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
2,270 % | SPANIEN 23/33 | |
1,670 % | UNEDIC 20/26 MTN | |
1,420 % | BNG BK 19/26 MTN | |
1,390 % | BELGIQUE 98-28 31 | |
1,290 % | SPANIEN 23/26 | |
1,220 % | AGENCE FSE DEV. 14/26 MTN | |
74,620 % | übrige Positionen |
21,770 % | Frankreich | |
16,390 % | Italien | |
15,800 % | Spanien | |
9,850 % | Niederlande | |
6,510 % | Österreich | |
5,490 % | Deutschland | |
3,720 % | Belgien | |
3,510 % | Großbritannien | |
2,120 % | USA | |
2,030 % | Luxemburg | |
2,010 % | Dänemark | |
1,370 % | Australien | |
1,220 % | Supranational | |
1,200 % | Philippinen | |
1,170 % | Finnland | |
1,130 % | Irland | |
0,970 % | Kasse | |
0,750 % | Indonesien | |
0,660 % | Chile | |
0,530 % | Portugal | |
0,500 % | Peru | |
0,480 % | Kanada | |
0,480 % | Schweden | |
0,320 % | Japan | |
0,020 % | übrige Länder |
99,030 % | Euro | |
0,970 % | übrige Währungen |